| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 928.00 | 5 929.00 | | 5 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AN Terrains | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
AP Constructions | 337 722.00 | 165 980.00 | 171 742.00 | 337 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 675.00 | 9 334.00 | 11 341.00 | 20 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 740.00 | 198 263.00 | 360 477.00 | 558 740.00 |
BT Marchandises | 61 584.00 | 20 800.00 | 40 784.00 | 61 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 099.00 | 3 255.00 | 383 844.00 | 387 099.00 |
BZ Autres créances | 548 450.00 | | 548 450.00 | 548 450.00 |
CF Disponibilités | 374 483.00 | | 374 483.00 | 374 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 371 616.00 | 24 055.00 | 1 347 561.00 | 1 371 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 356.00 | 222 318.00 | 1 708 038.00 | 1 930 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 171.00 | 319 449.00 | | 324 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 554.00 | 369 306.00 | | 97 554.00 |
DL TOTAL (I) | 430 525.00 | 697 555.00 | | 430 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 817.00 | 469 070.00 | | 37 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 834.00 | 173 134.00 | | 84 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 644.00 | 83 737.00 | | 71 644.00 |
EA Autres dettes | 880 718.00 | 621 365.00 | | 880 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 500.00 | 47 667.00 | | 202 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 513.00 | 1 394 973.00 | | 1 277 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 038.00 | 2 092 527.00 | | 1 708 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 686.00 | | 632 686.00 | 632 686.00 |
FG Production vendue services | 563 220.00 | | 563 220.00 | 563 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 906.00 | | 1 195 906.00 | 1 195 906.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 13 614.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 854.00 | 200 083.00 | | 31 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 550.00 | 213 697.00 | | 32 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 029.00 | 44 430.00 | | 30 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 064.00 | 44 430.00 | | 30 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | 169 267.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 938.00 | 180 446.00 | | 37 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 926.00 | 2 980 441.00 | | 1 293 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 372.00 | 2 611 135.00 | | 1 196 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 554.00 | 369 306.00 | | 97 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 501.00 | | 42 254.00 | 568 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 016.00 | 558 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 383.00 | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 633.00 | 541 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | 29 383.00 | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 779.00 | | 12 871.00 | 550 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 007.00 | 31 243.00 | 21 986.00 | 189 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 2 778.00 | 2 778.00 | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 817.00 | 28 465.00 | 19 208.00 | 179 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 650.00 | 20 800.00 | 45 650.00 | 45 650.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 904.00 | 20 800.00 | 45 650.00 | 48 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 904.00 | 20 800.00 | 45 650.00 | 48 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 718.00 | 880 718.00 | | 880 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 383 193.00 | 383 193.00 | | 383 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
VC Groupe et associés | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
VI Groupe et associés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 200.00 | 261 200.00 | | 261 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 082.00 | 931 644.00 | 12 439.00 | 944 082.00 |
VW T.V.A. | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 513.00 | 1 271 879.00 | 5 633.00 | 1 277 513.00 |