| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 928.00 | 5 929.00 | | 5 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
AP Constructions | 337 722.00 | 144 681.00 | 193 040.00 | 337 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 436.00 | 21 376.00 | 9 060.00 | 30 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 501.00 | 189 007.00 | 379 495.00 | 568 501.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 179 899.00 | 45 650.00 | 134 249.00 | 179 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 940.00 | 3 255.00 | 492 685.00 | 495 940.00 |
BZ Autres créances | 887 031.00 | | 887 031.00 | 887 031.00 |
CF Disponibilités | 187 307.00 | | 187 307.00 | 187 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 937.00 | 48 904.00 | 1 713 033.00 | 1 761 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 439.00 | 237 911.00 | 2 092 527.00 | 2 330 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 449.00 | 295 605.00 | | 319 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 306.00 | 373 844.00 | | 369 306.00 |
DL TOTAL (I) | 697 555.00 | 678 249.00 | | 697 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 070.00 | 205 302.00 | | 469 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 134.00 | 230 766.00 | | 173 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 737.00 | 115 064.00 | | 83 737.00 |
EA Autres dettes | 621 365.00 | 96 000.00 | | 621 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 667.00 | 95 000.00 | | 47 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 973.00 | 1 044 012.00 | | 1 394 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 527.00 | 1 722 260.00 | | 2 092 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 108.00 | | 1 894 108.00 | 1 894 108.00 |
FG Production vendue services | 861 827.00 | | 861 827.00 | 861 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 934.00 | | 2 755 934.00 | 2 755 934.00 |
FM Production stockée | | | -925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 728.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 614.00 | 73 545.00 | | 13 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 083.00 | 4 700.00 | | 200 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 697.00 | 78 245.00 | | 213 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 430.00 | 4 196.00 | | 44 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 430.00 | 4 196.00 | | 44 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 267.00 | 74 049.00 | | 169 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 446.00 | 178 180.00 | | 180 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 441.00 | 3 213 196.00 | | 2 980 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 135.00 | 2 839 353.00 | | 2 611 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 306.00 | 373 844.00 | | 369 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 929.00 | | 43 255.00 | 638 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 944.00 | 568 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 944.00 | 550 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 261.00 | | 26 739.00 | 33 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 207.00 | | 16 516.00 | 591 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 515.00 | 32 005.00 | 42 513.00 | 199 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 833.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 159.00 | 31 172.00 | 42 513.00 | 191 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 134.00 | 173 134.00 | | 173 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 365.00 | 621 365.00 | | 621 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 492 034.00 | | | 492 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
VC Groupe et associés | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
VI Groupe et associés | 463 436.00 | 463 436.00 | | 463 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 336.00 | -3 336.00 | | -3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 683.00 | | | 274 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 928.00 | 1 387 490.00 | 12 439.00 | 1 399 928.00 |
VW T.V.A. | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 637.00 | 1 386 004.00 | 5 633.00 | 1 391 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |