| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 928.00 | 5 929.00 | | 5 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AN Terrains | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
AP Constructions | 337 722.00 | 182 026.00 | 155 696.00 | 337 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 15 528.00 | 9 305.00 | 24 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 898.00 | 220 503.00 | 342 396.00 | 562 898.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 871.00 | 3 255.00 | 106 616.00 | 109 871.00 |
BZ Autres créances | 716 628.00 | | 716 628.00 | 716 628.00 |
CF Disponibilités | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 332.00 | 3 255.00 | 947 078.00 | 950 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 231.00 | 223 757.00 | 1 289 474.00 | 1 513 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 725.00 | 324 171.00 | | 326 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 744.00 | 97 554.00 | | 231 744.00 |
DL TOTAL (I) | 567 270.00 | 430 525.00 | | 567 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 079.00 | 37 817.00 | | 38 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 677.00 | 84 834.00 | | 111 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 755.00 | 71 644.00 | | 46 755.00 |
EA Autres dettes | 263 658.00 | 880 718.00 | | 263 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 500.00 | 202 500.00 | | 204 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 204.00 | 1 277 513.00 | | 722 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 474.00 | 1 708 038.00 | | 1 289 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 100.00 | | 1 496 100.00 | 1 496 100.00 |
FG Production vendue services | -59 006.00 | | -59 006.00 | -59 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 095.00 | | 1 437 095.00 | 1 437 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 20 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 123.00 | 37 938.00 | | 90 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 417.00 | 1 293 926.00 | | 1 470 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 673.00 | 1 196 372.00 | | 1 238 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 744.00 | 97 554.00 | | 231 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 740.00 | | 4 158.00 | 558 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 017.00 | | 4 158.00 | 541 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 263.00 | 22 239.00 | | 198 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 074.00 | 22 239.00 | | 189 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 055.00 | | 20 800.00 | 24 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 055.00 | | 20 800.00 | 24 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 658.00 | 263 658.00 | | 263 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VC Groupe et associés | 327 296.00 | 327 296.00 | | 327 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
VI Groupe et associés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 299.00 | 322 299.00 | | 322 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 916.00 | 857 477.00 | 12 439.00 | 869 916.00 |
VW T.V.A. | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 204.00 | 659 035.00 | 63 169.00 | 722 204.00 |