| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 928.00 | 5 929.00 | | 5 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AN Terrains | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
AP Constructions | 345 947.00 | 198 107.00 | 147 840.00 | 345 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 156.00 | 9 364.00 | 5 792.00 | 15 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 446.00 | 230 420.00 | 331 026.00 | 561 446.00 |
BT Marchandises | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
BZ Autres créances | 356 786.00 | | 356 786.00 | 356 786.00 |
CF Disponibilités | 186 674.00 | | 186 674.00 | 186 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 907.00 | | 842 907.00 | 842 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 354.00 | 230 420.00 | 1 173 934.00 | 1 404 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 470.00 | 326 725.00 | | 358 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 102.00 | 231 744.00 | | 261 102.00 |
DL TOTAL (I) | 628 371.00 | 567 270.00 | | 628 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 771.00 | 57 536.00 | | 88 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 634.00 | 38 079.00 | | 238 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 111 677.00 | | 50 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 563.00 | 46 755.00 | | 53 563.00 |
EA Autres dettes | 18 686.00 | 263 658.00 | | 18 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | 204 500.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 562.00 | 722 204.00 | | 545 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 934.00 | 1 289 474.00 | | 1 173 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 634.00 | | | 238 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 190.00 | | 1 286 190.00 | 1 286 190.00 |
FG Production vendue services | 258 518.00 | | 258 518.00 | 258 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 708.00 | | 1 544 708.00 | 1 544 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 539.00 | 90 123.00 | | 101 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 216.00 | 1 470 417.00 | | 1 567 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 114.00 | 1 238 673.00 | | 1 306 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 102.00 | 231 744.00 | | 261 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 898.00 | | 11 419.00 | 562 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 871.00 | 561 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 871.00 | 543 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 176.00 | | 11 419.00 | 545 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 503.00 | 18 201.00 | 8 283.00 | 220 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 313.00 | 18 201.00 | 8 283.00 | 211 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VB T. V. A. | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 771.00 | 19 554.00 | 69 217.00 | 88 771.00 |
VI Groupe et associés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 208.00 | 278 208.00 | | 278 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 521.00 | 441 987.00 | 8 533.00 | 450 521.00 |
VW T.V.A. | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 562.00 | 470 712.00 | 74 850.00 | 545 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |