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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 795.00 | 222 424.00 | 29 371.00 | 251 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 251.00 | 232 181.00 | 55 071.00 | 287 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 709.00 | | 986 709.00 | 986 709.00 |
BF Prêts | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 858.00 | 471 129.00 | 1 107 730.00 | 1 578 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 250.00 | 23 648.00 | 1 134 602.00 | 1 158 250.00 |
BZ Autres créances | 714 922.00 | | 714 922.00 | 714 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 958 149.00 | | 958 149.00 | 958 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 720.00 | 23 648.00 | 3 002 072.00 | 3 025 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 579.00 | 494 777.00 | 4 109 802.00 | 4 604 579.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 623 086.00 | 2 475 951.00 | | 2 623 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 103.00 | 297 135.00 | | 153 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 189.00 | 2 817 086.00 | | 2 820 189.00 |
DP Provisions pour risques | 156 941.00 | 233 864.00 | | 156 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 941.00 | 233 864.00 | | 156 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 973.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 658.00 | 958 858.00 | | 887 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 394.00 | 292 271.00 | | 235 394.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 132 328.00 | | 6 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 672.00 | 1 405 507.00 | | 1 132 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 802.00 | 4 456 457.00 | | 4 109 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 130.00 | | 195 941.00 | 1 406 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 587.00 | 1 023 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 212.00 | 1 578 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 625.00 | 539 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 874.00 | | 47 796.00 | 510 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 731.00 | | 148 144.00 | 878 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 507.00 | 23 637.00 | 18 015.00 | 465 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 982.00 | 23 637.00 | 18 016.00 | 448 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 864.00 | 124 866.00 | 201 789.00 | 233 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
6T Sur comptes clients | 32 504.00 | 2 083.00 | 10 939.00 | 32 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 544.00 | 2 083.00 | 102 979.00 | 124 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 407.00 | 126 949.00 | 304 768.00 | 358 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 949.00 | 304 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 658.00 | 887 658.00 | | 887 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 709.00 | | | 986 709.00 |
UP Prêts | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 872.00 | | | 1 129 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VB T. V. A. | 297 613.00 | | | 297 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
VP Divers | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 799.00 | | | 300 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 109.00 | 1 847 022.00 | 1 051 087.00 | 2 898 109.00 |
VW T.V.A. | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 131.00 | 1 130 131.00 | | 1 130 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 117.00 | 13 805.00 | | 12 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 822.00 | 71 195.00 | | 103 822.00 |
ST Autres comptes | 384 186.00 | 430 608.00 | | 384 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 445.00 | 68 597.00 | | 90 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 3 245 330.00 | 4 024 953.00 | | 3 245 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 559.00 | 12 264.00 | | 8 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 498.00 | 20 819.00 | | 14 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 615.00 | 34 624.00 | | 26 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 723.00 | 696 746.00 | | 441 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 980.00 | 908 752.00 | | 586 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 832 343.00 | 4 607 617.00 | | 3 832 343.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |