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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 757.00 | 240 198.00 | 6 559.00 | 246 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 233.00 | 303 295.00 | 94 938.00 | 398 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 028.00 | | 1 028 028.00 | 1 028 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 171.00 | 546 956.00 | 1 194 215.00 | 1 741 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 825.00 | 22 462.00 | 1 742 363.00 | 1 764 825.00 |
BZ Autres créances | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
CF Disponibilités | 1 321 227.00 | | 1 321 227.00 | 1 321 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 828.00 | 22 462.00 | 3 287 366.00 | 3 309 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 999.00 | 569 418.00 | 4 481 581.00 | 5 050 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 706 055.00 | 2 695 073.00 | | 2 706 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 449.00 | 10 983.00 | | 213 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 505.00 | 2 750 055.00 | | 2 963 505.00 |
DP Provisions pour risques | 57 508.00 | 72 481.00 | | 57 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 508.00 | 72 481.00 | | 57 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 469.00 | 300 483.00 | | 300 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 121.00 | 1 096 239.00 | | 842 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 315.00 | 267 583.00 | | 304 315.00 |
EA Autres dettes | 13 663.00 | 88 070.00 | | 13 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 568.00 | 1 752 375.00 | | 1 460 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 581.00 | 4 574 911.00 | | 4 481 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 622.00 | | 84 549.00 | 1 656 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 587.00 | | 2 403.00 | 642 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 572.00 | | 82 146.00 | 1 010 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 438.00 | 37 518.00 | | 509 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 974.00 | 37 518.00 | | 505 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 481.00 | 5 868.00 | 20 841.00 | 72 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 481.00 | 28 330.00 | 20 841.00 | 72 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 121.00 | 842 121.00 | | 842 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 028.00 | | 1 028 028.00 | 1 028 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 871.00 | 1 737 871.00 | | 1 737 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
VB T. V. A. | 154 529.00 | 154 529.00 | | 154 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 650.00 | 1 927 978.00 | 1 119 672.00 | 3 047 650.00 |
VW T.V.A. | 179 617.00 | 179 617.00 | | 179 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 568.00 | 1 203 797.00 | 256 771.00 | 1 460 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |