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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 858.00 | 220 179.00 | 23 680.00 | 243 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 848.00 | 255 148.00 | 117 700.00 | 372 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 259.00 | | 972 259.00 | 972 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 118.00 | 478 790.00 | 1 163 328.00 | 1 642 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 463.00 | 69 500.00 | 1 939 963.00 | 2 009 463.00 |
BZ Autres créances | 526 715.00 | 21 399.00 | 505 316.00 | 526 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 431.00 | | 259 431.00 | 259 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 520.00 | 90 899.00 | 2 729 621.00 | 2 820 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 638.00 | 569 689.00 | 3 892 949.00 | 4 462 638.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 827 121.00 | 2 776 189.00 | | 2 827 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 571.00 | 50 932.00 | | -192 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 550.00 | 2 871 121.00 | | 2 678 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 541.00 | 101 725.00 | | 172 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 541.00 | 101 725.00 | | 172 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 1 018.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 135.00 | 1 640 733.00 | | 803 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 090.00 | 233 861.00 | | 201 090.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 20 925.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 858.00 | 1 896 537.00 | | 1 041 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 949.00 | 4 869 384.00 | | 3 892 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 666.00 | 98 522.00 | | 1 676 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 757.00 | 1 021 948.00 | | 66 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 070.00 | 1 642 118.00 | | 133 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 3 464.00 | | 13 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 252.00 | 616 707.00 | | 53 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 265.00 | 60 693.00 | | 609 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 876.00 | 37 829.00 | | 1 050 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 064.00 | 39 039.00 | 66 313.00 | 506 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | 13 061.00 | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 540.00 | 39 039.00 | 53 252.00 | 489 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 725.00 | 70 816.00 | | 101 725.00 |
6T Sur comptes clients | 80 335.00 | | 10 836.00 | 80 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 990.00 | 2 409.00 | | 18 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 325.00 | 2 409.00 | 10 836.00 | 99 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 050.00 | 73 225.00 | 10 836.00 | 201 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 816.00 | 10 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 135.00 | 803 135.00 | | 803 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 259.00 | | 972 259.00 | 972 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 857.00 | 1 930 857.00 | | 1 930 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
VB T. V. A. | 191 705.00 | 191 705.00 | | 191 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 203.00 | 2 468 649.00 | 1 100 554.00 | 3 569 203.00 |
VW T.V.A. | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 858.00 | 1 041 858.00 | | 1 041 858.00 |