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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 570.00 | 234 740.00 | 29 831.00 | 264 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 695.00 | 254 800.00 | 89 895.00 | 344 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 475.00 | | 1 001 475.00 | 1 001 475.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 666.00 | 506 064.00 | 1 170 602.00 | 1 676 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 816.00 | 80 335.00 | 2 287 481.00 | 2 367 816.00 |
BZ Autres créances | 747 392.00 | 18 990.00 | 728 402.00 | 747 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 850.00 | | 217 850.00 | 217 850.00 |
CF Disponibilités | 446 306.00 | | 446 306.00 | 446 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 107.00 | 99 325.00 | 3 698 782.00 | 3 798 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 773.00 | 605 389.00 | 4 869 384.00 | 5 474 773.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 776 189.00 | 2 623 086.00 | | 2 776 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 932.00 | 153 103.00 | | 50 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 121.00 | 2 820 189.00 | | 2 871 121.00 |
DP Provisions pour risques | 101 725.00 | 156 941.00 | | 101 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 725.00 | 156 941.00 | | 101 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 800.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 733.00 | 887 658.00 | | 1 640 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 861.00 | 235 394.00 | | 233 861.00 |
EA Autres dettes | 20 925.00 | 6 279.00 | | 20 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 537.00 | 1 132 672.00 | | 1 896 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 384.00 | 4 109 802.00 | | 4 869 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 858.00 | | 326 995.00 | 1 578 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 187.00 | 1 050 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 187.00 | 1 676 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 609 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 046.00 | | 75 220.00 | 539 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 288.00 | | 251 775.00 | 1 023 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 129.00 | 35 130.00 | 194.00 | 471 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 604.00 | 35 130.00 | 194.00 | 454 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 941.00 | 1 784.00 | 57 000.00 | 156 941.00 |
6T Sur comptes clients | 23 648.00 | 56 687.00 | | 23 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 648.00 | 75 677.00 | | 23 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 589.00 | 77 461.00 | 57 000.00 | 180 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 471.00 | 57 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 733.00 | 1 640 733.00 | | 1 640 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 475.00 | | | 1 001 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 208.00 | | | 2 276 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
VB T. V. A. | 422 788.00 | | | 422 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 286.00 | | | 218 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 913.00 | 3 028 429.00 | 1 142 484.00 | 4 170 913.00 |
VW T.V.A. | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 537.00 | 1 896 537.00 | | 1 896 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |