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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 757.00 | 228 038.00 | 18 719.00 | 246 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 022.00 | 273 044.00 | 95 979.00 | 369 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 137 158.00 | | 1 137 158.00 | 1 137 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 090.00 | 504 545.00 | 1 316 545.00 | 1 821 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 180.00 | 37 681.00 | 1 852 499.00 | 1 890 180.00 |
BZ Autres créances | 245 652.00 | | 245 652.00 | 245 652.00 |
CF Disponibilités | 549 911.00 | | 549 911.00 | 549 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 827.00 | 37 681.00 | 2 670 145.00 | 2 707 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 917.00 | 542 227.00 | 3 986 690.00 | 4 528 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 634 550.00 | 2 827 121.00 | | 2 634 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 523.00 | -192 571.00 | | 60 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 073.00 | 2 678 550.00 | | 2 739 073.00 |
DP Provisions pour risques | 115 718.00 | 172 541.00 | | 115 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 718.00 | 172 541.00 | | 115 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 604.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 279.00 | 803 135.00 | | 884 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 507.00 | 201 090.00 | | 177 507.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | 36 530.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 900.00 | 1 041 858.00 | | 1 131 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 690.00 | 3 892 949.00 | | 3 986 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 351 247.00 | | 4 351 247.00 | 4 351 247.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 567.00 | | 4 352 567.00 | 4 352 567.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 641.00 | 1 989.00 | | 13 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 383.00 | 76 106.00 | | 21 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 766.00 | 76 107.00 | | 30 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 532.00 | 97 317.00 | | 24 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 073.00 | 1.00 | | 9 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 605.00 | 97 318.00 | | 33 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -21 211.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 949.00 | 4 661 070.00 | | 4 526 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 426.00 | 4 853 642.00 | | 4 466 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 523.00 | -192 571.00 | | 60 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 118.00 | | 204 269.00 | 1 642 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 297.00 | 1 821 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 297.00 | 615 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 707.00 | | 24 370.00 | 616 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 948.00 | | 179 899.00 | 1 021 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 790.00 | 41 980.00 | 16 225.00 | 478 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 327.00 | 41 980.00 | 16 225.00 | 475 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 541.00 | 6 448.00 | 63 271.00 | 172 541.00 |
6T Sur comptes clients | 69 500.00 | | 31 818.00 | 69 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 899.00 | | 53 217.00 | 90 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 439.00 | 6 448.00 | 116 488.00 | 263 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 448.00 | 95 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 279.00 | 884 279.00 | | 884 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 137 158.00 | | 1 137 158.00 | 1 137 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 574.00 | 1 846 574.00 | | 1 846 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
VB T. V. A. | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 340.00 | 2 099 887.00 | 1 245 453.00 | 3 345 340.00 |
VW T.V.A. | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 900.00 | 1 131 900.00 | | 1 131 900.00 |