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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 757.00 | 234 891.00 | 11 867.00 | 246 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 830.00 | 271 084.00 | 124 746.00 | 395 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 883.00 | | 945 883.00 | 945 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 622.00 | 509 438.00 | 1 147 185.00 | 1 656 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 269.00 | | 2 324 269.00 | 2 324 269.00 |
BZ Autres créances | 363 213.00 | | 363 213.00 | 363 213.00 |
CF Disponibilités | 608 416.00 | | 608 416.00 | 608 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 727.00 | | 3 427 727.00 | 3 427 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 349.00 | 509 438.00 | 4 574 911.00 | 5 084 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 695 073.00 | 2 634 550.00 | | 2 695 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | 60 523.00 | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 055.00 | 2 739 073.00 | | 2 750 055.00 |
DP Provisions pour risques | 72 481.00 | 115 718.00 | | 72 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 481.00 | 115 718.00 | | 72 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 483.00 | 613.00 | | 300 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 239.00 | 884 279.00 | | 1 096 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 583.00 | 177 507.00 | | 267 583.00 |
EA Autres dettes | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 752 375.00 | 1 131 900.00 | | 1 752 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 911.00 | 3 986 690.00 | | 4 574 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 090.00 | | 58 807.00 | 1 821 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 275.00 | | 1 010 572.00 | 191 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 275.00 | 32 000.00 | 1 656 622.00 | 191 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 642 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 780.00 | | 58 807.00 | 615 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 847.00 | | | 1 201 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 545.00 | 35 755.00 | 30 862.00 | 504 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 082.00 | 35 755.00 | 30 862.00 | 501 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 718.00 | 3 788.00 | 47 025.00 | 115 718.00 |
6T Sur comptes clients | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 399.00 | 3 788.00 | 84 706.00 | 153 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 788.00 | 84 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 239.00 | 1 096 239.00 | | 1 096 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 883.00 | | 945 883.00 | 945 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 269.00 | 2 324 269.00 | | 2 324 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VB T. V. A. | 288 127.00 | 288 127.00 | | 288 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 736.00 | 2 695 165.00 | 1 010 572.00 | 3 705 736.00 |
VW T.V.A. | 156 977.00 | 156 977.00 | | 156 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 375.00 | 1 752 375.00 | | 1 752 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |