| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 4 790.00 | 334.00 | 5 125.00 |
AN Terrains | 90 389.00 | 20 010.00 | 70 378.00 | 90 389.00 |
AP Constructions | 244 193.00 | 232 277.00 | 11 916.00 | 244 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 739.00 | 918 006.00 | 117 732.00 | 1 035 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 277.00 | 64 179.00 | 13 097.00 | 77 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 724.00 | 1 239 264.00 | 213 460.00 | 1 452 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 607.00 | 94 573.00 | 1 829 034.00 | 1 923 607.00 |
BN En cours de production de biens | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 650.00 | | 231 650.00 | 231 650.00 |
BT Marchandises | 184 768.00 | | 184 768.00 | 184 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 865.00 | | 3 716 865.00 | 3 716 865.00 |
BZ Autres créances | 173 581.00 | | 173 581.00 | 173 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 249.00 | | 1 550 249.00 | 1 550 249.00 |
CF Disponibilités | 1 207 805.00 | | 1 207 805.00 | 1 207 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 678.00 | 94 573.00 | 8 939 105.00 | 9 033 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 486 403.00 | 1 333 837.00 | 9 152 566.00 | 10 486 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 4 250 808.00 | 4 335 103.00 | | 4 250 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 203.00 | 525 704.00 | | 654 203.00 |
DK Provisions réglementées | 618 547.00 | 902 670.00 | | 618 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 060.00 | 6 098 979.00 | | 5 859 060.00 |
DP Provisions pour risques | 283 349.00 | 310 874.00 | | 283 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 599.00 | 310 874.00 | | 286 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | 2 401.00 | | 2 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 863.00 | 27 627.00 | | 29 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 249.00 | 2 199 636.00 | | 2 531 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 757.00 | 357 109.00 | | 339 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 050.00 | 10 110.00 | | 48 050.00 |
EA Autres dettes | 55 609.00 | 2 956.00 | | 55 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 907.00 | 2 599 840.00 | | 3 006 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 566.00 | 9 009 693.00 | | 9 152 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 043.00 | 2 572 212.00 | | 2 977 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 936.00 | | 1 126 936.00 | 1 126 936.00 |
FD Production vendue biens | 11 212 235.00 | | 11 212 235.00 | 11 212 235.00 |
FG Production vendue services | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 494 470.00 | | 12 494 470.00 | 12 494 470.00 |
FM Production stockée | | | 96 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 793 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 111 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 009 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 474.00 | 7 931.00 | | 105 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 855.00 | 49 000.00 | | 552 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 855.00 | 49 000.00 | | 552 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 913.00 | | | 112 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 758.00 | 226 130.00 | | 258 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 671.00 | 226 130.00 | | 371 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 184.00 | -177 129.00 | | 181 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 506.00 | 10 392.00 | | 10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 707.00 | 239 610.00 | | 305 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 351 903.00 | 14 345 659.00 | | 13 351 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697 699.00 | 13 819 954.00 | | 12 697 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 203.00 | 525 704.00 | | 654 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 226.00 | | | 1 438 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 992.00 | | | 1 378 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 715.00 | 76 341.00 | 56 792.00 | 1 219 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 151.00 | 91.00 | 54 451.00 | 59 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 564.00 | 76 251.00 | 2 341.00 | 1 160 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902 671.00 | 130 471.00 | 414 594.00 | 902 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 874.00 | 130 521.00 | 154 796.00 | 310 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 439.00 | 94 573.00 | 68 439.00 | 68 439.00 |
6T Sur comptes clients | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 006.00 | 94 573.00 | 81 006.00 | 81 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 551.00 | 355 565.00 | 650 397.00 | 1 294 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 807.00 | 97 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 758.00 | 552 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 249.00 | 2 531 249.00 | | 2 531 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716 865.00 | | | 3 716 865.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
VP Divers | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 961.00 | 3 890 351.00 | 610.00 | 3 890 961.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 044.00 | 2 977 044.00 | | 2 977 044.00 |