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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AN Terrains | 131 877.00 | 34 533.00 | 97 344.00 | 131 877.00 |
AP Constructions | 251 904.00 | 239 674.00 | 12 230.00 | 251 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 253.00 | 1 069 160.00 | 569 092.00 | 1 638 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 928.00 | 74 325.00 | 8 602.00 | 82 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 088.00 | 1 422 818.00 | 687 270.00 | 2 110 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864 335.00 | 28 409.00 | 1 835 926.00 | 1 864 335.00 |
BN En cours de production de biens | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 120.00 | | 265 120.00 | 265 120.00 |
BT Marchandises | 300 680.00 | 2 107.00 | 298 573.00 | 300 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 474.00 | 666 099.00 | 3 922 376.00 | 4 588 474.00 |
BZ Autres créances | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 418.00 | 397.00 | 57 021.00 | 57 418.00 |
CF Disponibilités | 2 584 171.00 | | 2 584 171.00 | 2 584 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776 150.00 | 697 012.00 | 9 079 138.00 | 9 776 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 238.00 | 2 119 830.00 | 9 766 408.00 | 11 886 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 5 175 280.00 | 5 284 032.00 | | 5 175 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 227.00 | 806 248.00 | | 774 227.00 |
DK Provisions réglementées | 769 468.00 | 912 512.00 | | 769 468.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 476.00 | 7 338 292.00 | | 7 054 476.00 |
DP Provisions pour risques | 68 100.00 | 69 399.00 | | 68 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 100.00 | 69 399.00 | | 68 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | 2 954.00 | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 5.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 621.00 | 34 671.00 | | 30 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 325.00 | 1 954 042.00 | | 2 206 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 923.00 | 357 771.00 | | 351 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 583.00 | 19 857.00 | | 25 583.00 |
EA Autres dettes | 25 909.00 | 27 967.00 | | 25 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 832.00 | 2 397 262.00 | | 2 643 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 766 408.00 | 9 804 953.00 | | 9 766 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 192.00 | 57.00 | 1 423 250.00 | 1 423 192.00 |
FD Production vendue biens | 14 747 175.00 | 4 066.00 | 14 751 241.00 | 14 747 175.00 |
FG Production vendue services | 231 786.00 | 50.00 | 231 836.00 | 231 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 402 154.00 | 4 173.00 | 16 406 327.00 | 16 402 154.00 |
FM Production stockée | | | 22 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 495 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 069 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 777.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 510 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 293.00 | 180 715.00 | | 189 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 293.00 | 180 715.00 | | 189 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 325.00 | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 349.00 | 155 514.00 | | 40 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 136.00 | 155 839.00 | | 41 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 157.00 | 24 876.00 | | 148 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 231.00 | 12 529.00 | | 29 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 026.00 | 337 781.00 | | 336 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 691 091.00 | 15 810 798.00 | | 16 691 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 916 863.00 | 15 004 550.00 | | 15 916 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 227.00 | 806 248.00 | | 774 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 231.00 | | 271 315.00 | 1 905 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 458.00 | 2 110 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 458.00 | 2 104 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 105.00 | | 271 315.00 | 1 900 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 729.00 | 100 760.00 | 65 671.00 | 1 387 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 107.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 710.00 | 100 653.00 | 65 671.00 | 1 382 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912 512.00 | 40 349.00 | 183 392.00 | 912 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 399.00 | 6 836.00 | 8 135.00 | 69 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 512.00 | 30 516.00 | 62 512.00 | 62 512.00 |
6T Sur comptes clients | 5 007.00 | 661 261.00 | 170.00 | 5 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246.00 | 397.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 765.00 | 692 174.00 | 62 927.00 | 67 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 676.00 | 739 359.00 | 254 455.00 | 1 049 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 613.00 | 64 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 397.00 | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 349.00 | 189 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 325.00 | 2 206 325.00 | | 2 206 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 454.00 | 152 454.00 | | 152 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 156.00 | 3 789 156.00 | | 3 789 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 319.00 | | 799 319.00 | 799 319.00 |
VC Groupe et associés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 187.00 | 3 875 258.00 | 799 928.00 | 4 675 187.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 211.00 | 2 613 211.00 | | 2 613 211.00 |