| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 209.00 | 501.00 | 5 709.00 |
AN Terrains | 137 537.00 | 42 415.00 | 95 122.00 | 137 537.00 |
AP Constructions | 251 904.00 | 241 713.00 | 10 191.00 | 251 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 463.00 | 1 185 948.00 | 475 515.00 | 1 661 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 683.00 | 75 962.00 | 15 721.00 | 91 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 297.00 | 1 551 246.00 | 597 051.00 | 2 148 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581 491.00 | 60 587.00 | 1 520 904.00 | 1 581 491.00 |
BN En cours de production de biens | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 929.00 | | 285 929.00 | 285 929.00 |
BT Marchandises | 342 935.00 | 11 823.00 | 331 112.00 | 342 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 869.00 | 8 409.00 | 4 668 460.00 | 4 676 869.00 |
BZ Autres créances | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 860 938.00 | | 3 860 938.00 | 3 860 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 882 345.00 | 80 819.00 | 10 801 525.00 | 10 882 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 030 642.00 | 1 632 066.00 | 11 398 576.00 | 13 030 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 5 034 507.00 | 5 175 280.00 | | 5 034 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 280.00 | 774 227.00 | | 1 214 280.00 |
DK Provisions réglementées | 804 416.00 | 769 468.00 | | 804 416.00 |
DL TOTAL (I) | 7 388 703.00 | 7 054 476.00 | | 7 388 703.00 |
DP Provisions pour risques | 76 885.00 | 68 100.00 | | 76 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 885.00 | 68 100.00 | | 76 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 3 269.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 964.00 | 30 621.00 | | 29 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 422.00 | 2 206 325.00 | | 3 222 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 129.00 | 351 923.00 | | 351 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 916.00 | 25 583.00 | | 8 916.00 |
EA Autres dettes | 316 510.00 | 25 909.00 | | 316 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 988.00 | 2 643 832.00 | | 3 932 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 576.00 | 9 766 408.00 | | 11 398 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 826.00 | 30 642.00 | 1 326 468.00 | 1 295 826.00 |
FD Production vendue biens | 12 131 739.00 | 534.00 | 12 132 273.00 | 12 131 739.00 |
FG Production vendue services | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598 595.00 | 31 176.00 | 13 629 770.00 | 13 598 595.00 |
FM Production stockée | | | 38 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 941 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 981.00 | 189 293.00 | | 8 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 981.00 | 189 293.00 | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 907.00 | 40 349.00 | | 54 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 907.00 | 41 136.00 | | 54 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 926.00 | 148 157.00 | | -45 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 678.00 | 29 231.00 | | 29 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 855.00 | 336 026.00 | | 487 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 433 570.00 | 16 691 091.00 | | 14 433 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 219 290.00 | 15 916 863.00 | | 13 219 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 280.00 | 774 227.00 | | 1 214 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 088.00 | | 40 043.00 | 2 110 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 2 148 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 2 142 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | 584.00 | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 962.00 | | 39 459.00 | 2 104 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 818.00 | 130 261.00 | 1 833.00 | 1 422 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 84.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 693.00 | 130 178.00 | 1 833.00 | 1 417 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 468.00 | 43 928.00 | 8 981.00 | 769 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 100.00 | 14 054.00 | 5 269.00 | 68 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 516.00 | 72 410.00 | 30 516.00 | 30 516.00 |
6T Sur comptes clients | 666 099.00 | 4 653.00 | 662 342.00 | 666 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 012.00 | 77 063.00 | 693 256.00 | 697 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 581.00 | 135 045.00 | 707 505.00 | 1 534 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 138.00 | 698 127.00 | |
UG ‐ Financières | | | 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 907.00 | 8 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 422.00 | 3 222 422.00 | | 3 222 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 538.00 | 179 538.00 | | 179 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 666 778.00 | 4 666 778.00 | | 4 666 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VI Groupe et associés | 226 799.00 | 226 799.00 | | 226 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 824.00 | 4 752 563.00 | 11 261.00 | 4 763 824.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 024.00 | 3 903 024.00 | | 3 903 024.00 |