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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 4 905.00 | 221.00 | 5 125.00 |
AN Terrains | 90 389.00 | 24 603.00 | 65 787.00 | 90 389.00 |
AP Constructions | 244 814.00 | 235 181.00 | 9 633.00 | 244 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 592.00 | 977 042.00 | 339 550.00 | 1 316 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 491.00 | 65 101.00 | 12 390.00 | 77 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 412.00 | 1 306 831.00 | 427 581.00 | 1 734 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063 988.00 | 81 332.00 | 1 982 656.00 | 2 063 988.00 |
BN En cours de production de biens | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 621.00 | | 222 621.00 | 222 621.00 |
BT Marchandises | 268 653.00 | | 268 653.00 | 268 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338 513.00 | 11 074.00 | 5 327 439.00 | 5 338 513.00 |
BZ Autres créances | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 446.00 | 1 847.00 | 1 299 599.00 | 1 301 446.00 |
CF Disponibilités | 1 269 382.00 | | 1 269 382.00 | 1 269 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707 594.00 | 94 253.00 | 10 613 341.00 | 10 707 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 005.00 | 1 401 084.00 | 11 040 922.00 | 12 442 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 4 606 112.00 | 4 250 808.00 | | 4 606 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 920.00 | 654 203.00 | | 677 920.00 |
DK Provisions réglementées | 824 068.00 | 618 547.00 | | 824 068.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 600.00 | 5 859 060.00 | | 6 443 600.00 |
DP Provisions pour risques | 211 780.00 | 283 349.00 | | 211 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 211 780.00 | 286 599.00 | | 211 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722.00 | 2 376.00 | | 2 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 571.00 | 2 531 249.00 | | 3 680 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 243.00 | 339 757.00 | | 386 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 992.00 | 48 050.00 | | 283 992.00 |
EA Autres dettes | 32 014.00 | 55 609.00 | | 32 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 542.00 | 3 006 907.00 | | 4 385 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 922.00 | 9 152 566.00 | | 11 040 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 977 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 685.00 | | 1 481 685.00 | 1 481 685.00 |
FD Production vendue biens | 12 727 523.00 | | 12 727 523.00 | 12 727 523.00 |
FG Production vendue services | 180 218.00 | | 180 218.00 | 180 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 389 425.00 | | 14 389 425.00 | 14 389 425.00 |
FM Production stockée | | | 4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 514 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 002 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 911.00 | 552 855.00 | | 349 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 911.00 | 552 855.00 | | 349 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | 112 913.00 | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 662.00 | 258 758.00 | | 481 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 157.00 | 371 671.00 | | 485 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 245.00 | 181 184.00 | | -135 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 145.00 | 10 506.00 | | 11 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 005.00 | 305 707.00 | | 311 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 870 286.00 | 13 351 904.00 | | 14 870 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 192 367.00 | 12 697 700.00 | | 14 192 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 920.00 | 654 204.00 | | 677 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 725.00 | | 286 620.00 | 1 452 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 1 734 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 1 729 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 599.00 | | 286 620.00 | 1 447 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 264.00 | 72 390.00 | 4 823.00 | 1 239 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | 114.00 | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 473.00 | 72 274.00 | 4 823.00 | 1 234 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 548.00 | 447 602.00 | 242 081.00 | 618 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 599.00 | 44 970.00 | 119 789.00 | 286 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 573.00 | 81 332.00 | 94 573.00 | 94 573.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 074.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 573.00 | 94 253.00 | 94 573.00 | 94 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 720.00 | 586 824.00 | 456 443.00 | 999 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 316.00 | 106 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 662.00 | 349 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 571.00 | 3 680 571.00 | | 3 680 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 202.00 | 179 202.00 | | 179 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 992.00 | 283 992.00 | | 283 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 5 271 301.00 | | | 5 271 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
VC Groupe et associés | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 217.00 | 5 455 395.00 | 67 822.00 | 5 523 217.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 542.00 | 4 385 542.00 | | 4 385 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |