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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 019.00 | 107.00 | 5 125.00 |
AN Terrains | 100 977.00 | 29 172.00 | 71 805.00 | 100 977.00 |
AP Constructions | 251 178.00 | 238 126.00 | 13 052.00 | 251 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 439.00 | 1 044 900.00 | 422 538.00 | 1 467 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 511.00 | 70 512.00 | 9 999.00 | 80 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 231.00 | 1 387 729.00 | 517 501.00 | 1 905 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801 464.00 | 62 512.00 | 1 738 952.00 | 1 801 464.00 |
BN En cours de production de biens | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 146.00 | | 228 146.00 | 228 146.00 |
BT Marchandises | 336 251.00 | | 336 251.00 | 336 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 284.00 | 5 007.00 | 3 917 277.00 | 3 922 284.00 |
BZ Autres créances | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 418.00 | 246.00 | 57 172.00 | 57 418.00 |
CF Disponibilités | 2 855 892.00 | | 2 855 892.00 | 2 855 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 355 216.00 | 67 765.00 | 9 287 451.00 | 9 355 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 447.00 | 1 455 494.00 | 9 804 953.00 | 11 260 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 5 284 032.00 | 4 606 112.00 | | 5 284 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 248.00 | 677 920.00 | | 806 248.00 |
DK Provisions réglementées | 912 512.00 | 824 068.00 | | 912 512.00 |
DL TOTAL (I) | 7 338 292.00 | 6 443 600.00 | | 7 338 292.00 |
DP Provisions pour risques | 69 399.00 | 211 780.00 | | 69 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 399.00 | 211 780.00 | | 69 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | 2 722.00 | | 2 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 042.00 | 3 680 571.00 | | 1 954 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 771.00 | 386 243.00 | | 357 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 857.00 | 283 992.00 | | 19 857.00 |
EA Autres dettes | 27 967.00 | 32 014.00 | | 27 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 262.00 | 4 385 542.00 | | 2 397 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 953.00 | 11 040 922.00 | | 9 804 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 179.00 | | 1 937 179.00 | 1 937 179.00 |
FD Production vendue biens | 13 228 732.00 | | 13 228 732.00 | 13 228 732.00 |
FG Production vendue services | 230 856.00 | | 230 856.00 | 230 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 396 767.00 | | 15 396 767.00 | 15 396 767.00 |
FM Production stockée | | | -9 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 622 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 831 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 496 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 715.00 | 349 911.00 | | 180 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 715.00 | 349 911.00 | | 180 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 110.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 514.00 | 481 662.00 | | 155 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 839.00 | 485 157.00 | | 155 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 876.00 | -135 245.00 | | 24 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 529.00 | 11 145.00 | | 12 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 781.00 | 311 005.00 | | 337 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 810 798.00 | 14 870 286.00 | | 15 810 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 004 550.00 | 14 192 367.00 | | 15 004 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 248.00 | 677 920.00 | | 806 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 412.00 | | 184 099.00 | 1 734 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 734 412.00 | | | 1 734 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 280.00 | 1 905 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 280.00 | 1 900 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 286.00 | | 184 099.00 | 1 729 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 831.00 | 93 853.00 | 12 955.00 | 1 306 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 114.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 926.00 | 93 739.00 | 12 955.00 | 1 301 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824 068.00 | 155 514.00 | 67 070.00 | 824 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 780.00 | | 142 381.00 | 211 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 332.00 | 62 512.00 | 81 332.00 | 81 332.00 |
6T Sur comptes clients | 11 074.00 | 7 011.00 | 13 078.00 | 11 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 847.00 | 246.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 253.00 | 69 769.00 | 96 257.00 | 94 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 101.00 | 225 283.00 | 305 708.00 | 1 130 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 523.00 | 123 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 246.00 | 1 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 514.00 | 180 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 042.00 | 1 954 042.00 | | 1 954 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 558.00 | 159 558.00 | | 159 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 519.00 | 167 519.00 | | 167 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 276.00 | 3 916 276.00 | | 3 916 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 625.00 | 610.00 | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
VC Groupe et associés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 541.00 | 4 025 922.00 | 6 618.00 | 4 032 541.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 591.00 | 2 362 591.00 | | 2 362 591.00 |