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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 404.00 | 306.00 | 5 709.00 |
AN Terrains | 137 537.00 | 50 297.00 | 87 240.00 | 137 537.00 |
AP Constructions | 251 904.00 | 242 957.00 | 8 947.00 | 251 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 231.00 | 1 317 777.00 | 487 454.00 | 1 805 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 466.00 | 76 264.00 | 30 201.00 | 106 466.00 |
AX Avances et acomptes | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 133.00 | 1 692 699.00 | 621 433.00 | 2 314 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761 160.00 | 83 180.00 | 2 677 980.00 | 2 761 160.00 |
BN En cours de production de biens | 163 997.00 | | 163 997.00 | 163 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 595.00 | | 469 595.00 | 469 595.00 |
BT Marchandises | 292 635.00 | 8 095.00 | 284 540.00 | 292 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 886 210.00 | | 8 886 210.00 | 8 886 210.00 |
BZ Autres créances | 415 181.00 | | 415 181.00 | 415 181.00 |
CF Disponibilités | 2 156 661.00 | | 2 156 661.00 | 2 156 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 191 033.00 | 91 275.00 | 15 099 758.00 | 15 191 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 505 166.00 | 1 783 974.00 | 15 721 191.00 | 17 505 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 248 787.00 | 5 034 507.00 | | 6 248 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 111.00 | 1 214 280.00 | | 373 111.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879 460.00 | 804 416.00 | | 1 879 460.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 858.00 | 7 388 703.00 | | 8 836 858.00 |
DP Provisions pour risques | 85 860.00 | 76 885.00 | | 85 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 860.00 | 76 885.00 | | 85 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482.00 | 4 047.00 | | 5 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 621.00 | 29 964.00 | | 57 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 611.00 | 3 222 422.00 | | 6 257 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 286.00 | 351 129.00 | | 426 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514.00 | 8 916.00 | | 17 514.00 |
EA Autres dettes | 33 959.00 | 316 510.00 | | 33 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 473.00 | 3 932 988.00 | | 6 798 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 721 191.00 | 11 398 576.00 | | 15 721 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 488.00 | 47.00 | 3 664 535.00 | 3 664 488.00 |
FD Production vendue biens | 21 322 179.00 | 3 251.00 | 21 325 430.00 | 21 322 179.00 |
FG Production vendue services | 202 940.00 | | 202 940.00 | 202 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189 608.00 | 3 298.00 | 25 192 906.00 | 25 189 608.00 |
FM Production stockée | | | 300 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 591 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 288 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 967 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 794.00 | 8 981.00 | | 22 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 794.00 | 8 981.00 | | 22 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105 029.00 | 54 907.00 | | 1 105 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 029.00 | 54 907.00 | | 1 105 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082 235.00 | -45 926.00 | | -1 082 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 128.00 | 29 678.00 | | 51 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 957.00 | 487 855.00 | | 118 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 615 624.00 | 14 433 570.00 | | 25 615 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 242 513.00 | 13 219 290.00 | | 25 242 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 111.00 | 1 214 280.00 | | 373 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 297.00 | | 172 815.00 | 2 148 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 979.00 | 2 314 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 979.00 | 2 308 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 587.00 | | 172 815.00 | 2 142 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 246.00 | 148 432.00 | 6 979.00 | 1 551 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 195.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 037.00 | 148 237.00 | 6 979.00 | 1 546 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 804 416.00 | 1 097 839.00 | 22 794.00 | 804 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 885.00 | 8 975.00 | | 76 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 410.00 | 91 275.00 | 72 410.00 | 72 410.00 |
6T Sur comptes clients | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 819.00 | 91 275.00 | 80 819.00 | 80 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 120.00 | 1 198 089.00 | 103 613.00 | 962 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 060.00 | 80 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105 029.00 | 22 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 611.00 | 6 257 611.00 | | 6 257 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 465.00 | 218 465.00 | | 218 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
UX Autres créances clients | 8 886 210.00 | 8 886 210.00 | | 8 886 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 274 844.00 | 274 844.00 | | 274 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 346 495.00 | 9 345 886.00 | 610.00 | 9 346 495.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 851.00 | 6 740 851.00 | | 6 740 851.00 |