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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 012.00 | 3 452.00 | 10 560.00 | 14 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 178.00 | 37 073.00 | 108 105.00 | 145 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 190.00 | 40 525.00 | 219 666.00 | 260 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 786.00 | 70 251.00 | 535.00 | 70 786.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 524.00 | 70 251.00 | 333 273.00 | 403 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 714.00 | 110 776.00 | 552 939.00 | 663 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | 223 263.00 | 112 825.00 | | 223 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | 110 438.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 341 121.00 | 337 294.00 | | 341 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 620.00 | 134 819.00 | | 121 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 3 038.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 38 441.00 | | 47 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 801.00 | 14 775.00 | | 14 801.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 818.00 | 216 378.00 | | 211 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 939.00 | 553 672.00 | | 552 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 187.00 | | 597 187.00 | 597 187.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 187.00 | | 597 187.00 | 597 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 10 593.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 695.00 | 1 027 854.00 | | 607 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 869.00 | 917 416.00 | | 603 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826.00 | 110 438.00 | | 3 826.00 |