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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 377.00 | 8 272.00 | 24 105.00 | 32 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 418.00 | 49 738.00 | 280 679.00 | 330 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 794.00 | 58 010.00 | 304 784.00 | 362 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 283.00 | 70 251.00 | 7 032.00 | 77 283.00 |
BZ Autres créances | 228 711.00 | | 228 711.00 | 228 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 979.00 | 70 251.00 | 390 728.00 | 460 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 773.00 | 128 261.00 | 695 512.00 | 823 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | 147 784.00 | 239 112.00 | | 147 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 911.00 | -91 327.00 | | -107 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 156 283.00 | 261 816.00 | | 156 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 834.00 | 355 091.00 | | 264 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 102.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 446.00 | 245 927.00 | | 128 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 812.00 | 14 399.00 | | 22 812.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 300.00 | 126 800.00 | | 114 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 230.00 | 750 952.00 | | 539 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 512.00 | 1 012 768.00 | | 695 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 904.00 | 589 827.00 | | 337 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 282.00 | | 1 591 282.00 | 1 591 282.00 |
FG Production vendue services | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 134.00 | | 1 619 134.00 | 1 619 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 715.00 | |
GE Autres charges | | | 20 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 474.00 | 431.00 | | 159 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 682.00 | -431.00 | | -48 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 523.00 | 576 630.00 | | 1 750 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 434.00 | 667 958.00 | | 1 858 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 911.00 | -91 327.00 | | -107 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 468.00 | | 13 548.00 | 595 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 221.00 | 362 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 221.00 | 362 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 468.00 | | 13 548.00 | 495 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 042.00 | 62 715.00 | 86 747.00 | 82 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 042.00 | 62 715.00 | 86 747.00 | 82 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 834.00 | 63 508.00 | 169 706.00 | 264 834.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
VP Divers | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 762.00 | 311 762.00 | | 311 762.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 230.00 | 337 904.00 | 169 706.00 | 539 230.00 |