| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 014.00 | 8 457.00 | 6 557.00 | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 209.00 | 51 951.00 | 80 258.00 | 132 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 223.00 | 60 408.00 | 190 815.00 | 251 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 285.00 | 70 251.00 | 6 034.00 | 76 285.00 |
BZ Autres créances | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 261.00 | 70 251.00 | 335 010.00 | 405 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 484.00 | 130 659.00 | 525 825.00 | 656 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | 233 475.00 | 227 089.00 | | 233 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | 6 386.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 353 143.00 | 347 507.00 | | 353 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 372.00 | 92 044.00 | | 84 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 4 171.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 654.00 | 72 137.00 | | 48 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017.00 | 4 941.00 | | 8 017.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 176.00 | | 12 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | 20 000.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 682.00 | 193 470.00 | | 172 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 825.00 | 540 977.00 | | 525 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 796.00 | 122 774.00 | | 123 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 821.00 | | 715 821.00 | 715 821.00 |
FG Production vendue services | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 635.00 | | 738 635.00 | 738 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 950.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 748.00 | 590 807.00 | | 753 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 112.00 | 584 421.00 | | 748 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | 6 386.00 | | 5 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 990.00 | | 4 002.00 | 252 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 251 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 147 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 990.00 | | 1 002.00 | 151 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 661.00 | 16 516.00 | 5 769.00 | 49 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 661.00 | 16 516.00 | 5 769.00 | 49 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 696.00 | 21 810.00 | 48 886.00 | 70 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 100.00 | 28 201.00 | 78 899.00 | 107 100.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 682.00 | 123 796.00 | 48 886.00 | 172 682.00 |