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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 145.00 | 12 214.00 | 30 931.00 | 43 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 323.00 | 69 828.00 | 382 495.00 | 452 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 595 468.00 | 82 042.00 | 513 425.00 | 595 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BT Marchandises | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 931.00 | 70 251.00 | 12 680.00 | 82 931.00 |
BZ Autres créances | 195 297.00 | | 195 297.00 | 195 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 130 920.00 | | 130 920.00 | 130 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 941.00 | 70 251.00 | 499 691.00 | 569 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 409.00 | 152 293.00 | 1 013 116.00 | 1 165 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | 239 112.00 | 233 475.00 | | 239 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 327.00 | 5 636.00 | | -91 327.00 |
DL TOTAL (I) | 261 816.00 | 353 143.00 | | 261 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 091.00 | 84 372.00 | | 355 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 3 262.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 927.00 | 48 654.00 | | 245 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 746.00 | 8 017.00 | | 14 746.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 12 127.00 | | 8 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 800.00 | 16 250.00 | | 126 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 300.00 | 172 682.00 | | 751 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 116.00 | 525 825.00 | | 1 013 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 175.00 | 123 796.00 | | 590 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 313.00 | | 527 313.00 | 527 313.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 313.00 | | 557 313.00 | 557 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 736.00 | 4 284.00 | | 10 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 050.00 | 10 368.00 | | 7 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 45.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 45.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 1 455.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 630.00 | 753 748.00 | | 576 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 958.00 | 748 112.00 | | 667 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 327.00 | 5 636.00 | | -91 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | 333.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 223.00 | | 348 245.00 | 251 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 595 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 223.00 | | 348 245.00 | 147 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 408.00 | 21 634.00 | | 60 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 408.00 | 21 634.00 | | 60 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 927.00 | 245 927.00 | | 245 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VC Groupe et associés | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 091.00 | 193 966.00 | 119 610.00 | 355 091.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 006.00 | | | 532 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 058.00 | 281 058.00 | | 281 058.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 300.00 | 590 175.00 | 119 610.00 | 751 300.00 |