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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 012.00 | 5 864.00 | 8 148.00 | 14 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 978.00 | 43 797.00 | 94 182.00 | 137 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 990.00 | 49 661.00 | 203 330.00 | 252 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 282.00 | 70 251.00 | 31.00 | 70 282.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 898.00 | 70 251.00 | 337 647.00 | 407 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 888.00 | 119 912.00 | 540 977.00 | 660 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | 227 089.00 | 223 263.00 | | 227 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386.00 | 3 826.00 | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 347 507.00 | 341 121.00 | | 347 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 044.00 | 121 620.00 | | 92 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 2 405.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 137.00 | 47 991.00 | | 72 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | 14 801.00 | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 470.00 | 211 818.00 | | 193 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 977.00 | 552 939.00 | | 540 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 679.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 070.00 | | 580 070.00 | 580 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 070.00 | | 580 070.00 | 580 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 390.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 807.00 | 607 695.00 | | 590 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 421.00 | 603 869.00 | | 584 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386.00 | 3 826.00 | | 6 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 190.00 | | | 260 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 252 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 151 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 525.00 | 16 336.00 | 7 200.00 | 40 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 525.00 | 16 336.00 | 7 200.00 | 40 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 044.00 | 21 349.00 | 70 696.00 | 92 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 351.00 | 16 070.00 | 71 282.00 | 87 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 470.00 | 122 774.00 | 70 696.00 | 193 470.00 |