| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 377.00 | 15 562.00 | 16 815.00 | 32 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 418.00 | 95 916.00 | 234 502.00 | 330 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 794.00 | 111 478.00 | 251 316.00 | 362 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BT Marchandises | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 095.00 | | 141 095.00 | 141 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 850.00 | | 357 850.00 | 357 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 645.00 | 111 478.00 | 609 167.00 | 720 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | 39 874.00 | 147 784.00 | | 39 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 393.00 | -107 911.00 | | -44 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 585.00 | 2 377.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 111 097.00 | 156 283.00 | | 111 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 404.00 | 264 834.00 | | 231 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 164.00 | 128 446.00 | | 130 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 347.00 | 22 812.00 | | 39 347.00 |
EA Autres dettes | | 8 633.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 155.00 | 114 300.00 | | 97 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 070.00 | 539 230.00 | | 498 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 167.00 | 695 512.00 | | 609 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 617.00 | 337 904.00 | | 341 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 073.00 | | 1 729 073.00 | 1 729 073.00 |
FG Production vendue services | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 629.00 | | 1 734 629.00 | 1 734 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 468.00 | |
GE Autres charges | | | 23 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 110 792.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 110 792.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 240.00 | 159 474.00 | | 70 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 448.00 | -48 682.00 | | -69 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 370.00 | 1 750 523.00 | | 1 849 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 763.00 | 1 858 434.00 | | 1 893 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 393.00 | -107 911.00 | | -44 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 794.00 | | | 362 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 794.00 | | | 362 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 010.00 | 53 468.00 | | 58 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 010.00 | 53 468.00 | | 58 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VC Groupe et associés | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 326.00 | 44 874.00 | 156 452.00 | 201 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 657.00 | 44 659.00 | 87 998.00 | 132 657.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 070.00 | 341 617.00 | 156 452.00 | 498 070.00 |