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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
AH Fonds commercial | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 166.00 | 44 755.00 | 57 411.00 | 102 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 156.00 | 75 454.00 | 157 702.00 | 233 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032 655.00 | | 1 032 655.00 | 1 032 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 755.00 | 65 916.00 | 723 839.00 | 789 755.00 |
BZ Autres créances | 289 726.00 | | 289 726.00 | 289 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 062 714.00 | | 1 062 714.00 | 1 062 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 054.00 | | 203 054.00 | 203 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 904.00 | 65 916.00 | 4 061 988.00 | 4 127 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 060.00 | 141 370.00 | 4 219 690.00 | 4 361 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 15 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 494 785.00 | 591 785.00 | | 494 785.00 |
DH Report à nouveau | 100 050.00 | 417.00 | | 100 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 742.00 | 272 633.00 | | -39 742.00 |
DL TOTAL (I) | 732 395.00 | 882 137.00 | | 732 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 820.00 | 52 603.00 | | 43 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878 536.00 | 2 015 657.00 | | 1 878 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 288.00 | 183 613.00 | | 455 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 101.00 | 115 120.00 | | 72 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 967.00 | | |
EA Autres dettes | 130 541.00 | 142 647.00 | | 130 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 009.00 | 175 000.00 | | 907 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 295.00 | 2 719 145.00 | | 3 487 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 690.00 | 3 601 282.00 | | 4 219 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 762.00 | 3 900 185.00 | 6 547 947.00 | 2 647 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 762.00 | 3 900 185.00 | 6 547 947.00 | 2 647 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 580.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 462.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 895.00 | 1 718.00 | | 11 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 926.00 | 2 180.00 | | 12 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 021.00 | 10 845.00 | | 15 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 770.00 | 2 693.00 | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 791.00 | 13 538.00 | | 21 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 864.00 | -11 358.00 | | -8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 197.00 | 127 409.00 | | -27 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 973.00 | 10 910 404.00 | | 6 610 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 716.00 | 10 637 771.00 | | 6 650 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 742.00 | 272 633.00 | | -39 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 909.00 | | 16 138.00 | 226 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 233 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 891.00 | 104 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 083.00 | | 16 138.00 | 98 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 216.00 | 38 966.00 | 5 728.00 | 42 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372.00 | 17 162.00 | | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | 21 804.00 | 5 728.00 | 30 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 238.00 | 23 580.00 | 9 902.00 | 52 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 238.00 | 23 580.00 | 9 902.00 | 52 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 238.00 | 23 580.00 | 9 902.00 | 52 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 580.00 | 9 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 288.00 | 455 288.00 | | 455 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 541.00 | 130 541.00 | | 130 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 009.00 | 907 009.00 | | 907 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 717 902.00 | | | 717 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
VB T. V. A. | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VC Groupe et associés | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 684.00 | 8 400.00 | 35 284.00 | 43 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
VP Divers | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 054.00 | | | 203 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 819.00 | 1 282 535.00 | 284.00 | 1 282 819.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 759.00 | 1 573 475.00 | 35 284.00 | 1 608 759.00 |