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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 085.00 | 29 196.00 | 1 888.00 | 31 085.00 |
AH Fonds commercial | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 150.00 | 91 644.00 | 37 506.00 | 129 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 403.00 | 123 005.00 | 154 398.00 | 277 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 712.00 | | 520 712.00 | 520 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 551.00 | | 620 551.00 | 620 551.00 |
BZ Autres créances | 257 858.00 | | 257 858.00 | 257 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 409 135.00 | | 2 409 135.00 | 2 409 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 287.00 | | 845 287.00 | 845 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 542.00 | | 5 053 542.00 | 5 053 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 945.00 | 123 005.00 | 5 207 940.00 | 5 330 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 086.00 | 4 366.00 | | 12 086.00 |
DG Autres réserves | 505 986.00 | 504 310.00 | | 505 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 205.00 | 154 396.00 | | 38 205.00 |
DL TOTAL (I) | 731 276.00 | 838 072.00 | | 731 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 001.00 | 27 611.00 | | 18 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 994.00 | 23 140.00 | | 136 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391 340.00 | 3 241 294.00 | | 3 391 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 796.00 | 802 859.00 | | 445 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 787.00 | 87 826.00 | | 100 787.00 |
EA Autres dettes | 83 834.00 | 252 465.00 | | 83 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 912.00 | 258 600.00 | | 299 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 664.00 | 4 693 795.00 | | 4 476 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 940.00 | 5 531 867.00 | | 5 207 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 653 301.00 | | 7 653 301.00 | 7 653 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 301.00 | | 7 653 301.00 | 7 653 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 028.00 | 19 607.00 | | 8 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 028.00 | 19 615.00 | | 8 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 827.00 | 44 149.00 | | 58 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 827.00 | 44 157.00 | | 58 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 799.00 | -24 542.00 | | -50 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 54 317.00 | | 14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 515.00 | 8 033 493.00 | | 7 710 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 310.00 | 7 879 097.00 | | 7 672 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 205.00 | 154 396.00 | | 38 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 528.00 | | 20 875.00 | 256 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 383.00 | | 1 709.00 | 120 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 269.00 | | 8 045.00 | 123 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | 11 121.00 | 12 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 899.00 | 13 106.00 | | 109 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 694.00 | 502.00 | | 28 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 205.00 | 12 603.00 | | 81 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 796.00 | 445 796.00 | | 445 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 912.00 | 299 912.00 | | 299 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 620 551.00 | 620 551.00 | | 620 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 001.00 | 8 905.00 | 9 096.00 | 18 001.00 |
VI Groupe et associés | 136 994.00 | 136 994.00 | | 136 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VP Divers | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 287.00 | 845 287.00 | | 845 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 342.00 | 1 723 696.00 | 8 647.00 | 1 732 342.00 |
VW T.V.A. | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 324.00 | 1 076 228.00 | 9 096.00 | 1 085 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |