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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 085.00 | 30 047.00 | 1 038.00 | 31 085.00 |
AH Fonds commercial | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 118.00 | 105 698.00 | 37 420.00 | 143 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 525.00 | 137 909.00 | 153 617.00 | 291 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 231.00 | | 357 231.00 | 357 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 735 749.00 | | 735 749.00 | 735 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 876 947.00 | | 1 876 947.00 | 1 876 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 827.00 | | 961 827.00 | 961 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 266.00 | | 4 654 266.00 | 4 654 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 791.00 | 137 909.00 | 4 807 882.00 | 4 945 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 997.00 | 12 086.00 | | 13 997.00 |
DG Autres réserves | 542 280.00 | 505 986.00 | | 542 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 347.00 | 38 205.00 | | -79 347.00 |
DL TOTAL (I) | 651 929.00 | 731 276.00 | | 651 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 784.00 | 18 001.00 | | 1 928 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 814.00 | 136 994.00 | | 119 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 265.00 | 3 391 340.00 | | 584 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 583.00 | 445 796.00 | | 200 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 796.00 | 100 787.00 | | 109 796.00 |
EA Autres dettes | 404 433.00 | 83 834.00 | | 404 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 279.00 | 299 912.00 | | 808 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 953.00 | 4 476 664.00 | | 4 155 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 882.00 | 5 207 940.00 | | 4 807 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 354.00 | 1 291 393.00 | 1 539 747.00 | 248 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 354.00 | 1 291 393.00 | 1 539 747.00 | 248 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 010.00 | 8 028.00 | | 15 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 010.00 | 8 028.00 | | 15 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 58 827.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 58 827.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 491.00 | -50 799.00 | | 14 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 857.00 | 14 857.00 | | -14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 760.00 | 7 710 515.00 | | 1 730 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 107.00 | 7 672 310.00 | | 1 810 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 347.00 | 38 205.00 | | -79 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 403.00 | | 14 122.00 | 277 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 314.00 | | 13 968.00 | 131 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 997.00 | | 154.00 | 23 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 005.00 | 14 904.00 | | 123 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 196.00 | 850.00 | | 29 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 809.00 | 14 054.00 | | 93 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 433.00 | 404 433.00 | | 404 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 279.00 | 808 279.00 | | 808 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VB T. V. A. | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 783.00 | 161 318.00 | 1 767 465.00 | 1 928 783.00 |
VI Groupe et associés | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 913 000.00 | | | 1 913 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VP Divers | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 095.00 | 538 095.00 | | 538 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 827.00 | 961 827.00 | | 961 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 735.00 | 1 720 088.00 | 8 647.00 | 1 728 735.00 |
VW T.V.A. | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 688.00 | 1 804 223.00 | 1 767 465.00 | 3 571 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |