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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 085.00 | 30 737.00 | 348.00 | 31 085.00 |
AH Fonds commercial | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 065.00 | 119 640.00 | 30 425.00 | 150 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 972.00 | 152 541.00 | 153 431.00 | 305 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 344.00 | | 126 344.00 | 126 344.00 |
BZ Autres créances | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
CF Disponibilités | 3 674 486.00 | | 3 674 486.00 | 3 674 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 503.00 | | 369 503.00 | 369 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 419.00 | | 5 689 419.00 | 5 689 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 392.00 | 152 541.00 | 5 842 850.00 | 5 995 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
DG Autres réserves | 462 933.00 | 542 280.00 | | 462 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 648.00 | -79 347.00 | | 1 204 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 577.00 | 651 929.00 | | 1 856 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 160.00 | 1 928 784.00 | | 1 928 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 119 814.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154 446.00 | 584 265.00 | | 1 154 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 611.00 | 200 583.00 | | 125 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 409.00 | 109 796.00 | | 65 409.00 |
EA Autres dettes | 27 402.00 | 404 433.00 | | 27 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 195.00 | 808 279.00 | | 685 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 273.00 | 4 155 953.00 | | 3 986 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 850.00 | 4 807 882.00 | | 5 842 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 313.00 | 1 343 174.00 | 1 537 487.00 | 194 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 313.00 | 1 343 174.00 | 1 537 487.00 | 194 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 969 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 15 010.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 15 010.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 14 491.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | -14 857.00 | | 12 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 814.00 | 1 730 760.00 | | 2 532 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 166.00 | 1 810 107.00 | | 1 328 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 648.00 | -79 347.00 | | 1 204 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 525.00 | | 14 447.00 | 291 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 283.00 | | 6 947.00 | 145 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 151.00 | | 7 500.00 | 24 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 909.00 | 14 632.00 | | 137 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 047.00 | 690.00 | | 30 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 862.00 | 13 942.00 | | 107 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 195.00 | 685 195.00 | | 685 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
VB T. V. A. | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 379.00 | 9 074.00 | 1 914 304.00 | 1 923 379.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VP Divers | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 503.00 | 369 503.00 | | 369 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 017.00 | 671 870.00 | 16 147.00 | 688 017.00 |
VW T.V.A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 045.00 | 912 740.00 | 1 914 304.00 | 2 827 045.00 |