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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 376.00 | 28 694.00 | 682.00 | 29 376.00 |
AH Fonds commercial | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 104.00 | 79 041.00 | 42 064.00 | 121 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 528.00 | 109 899.00 | 146 628.00 | 256 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 390.00 | | 443 390.00 | 443 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 218.00 | 38 450.00 | 978 768.00 | 1 017 218.00 |
BZ Autres créances | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 445 591.00 | | 2 445 591.00 | 2 445 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 207.00 | | 1 103 207.00 | 1 103 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 689.00 | 38 450.00 | 5 385 238.00 | 5 423 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 216.00 | 148 350.00 | 5 531 867.00 | 5 680 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 2 302.00 | | 4 366.00 |
DG Autres réserves | 504 310.00 | 494 785.00 | | 504 310.00 |
DH Report à nouveau | | 60 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 396.00 | 41 280.00 | | 154 396.00 |
DL TOTAL (I) | 838 072.00 | 773 675.00 | | 838 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 612.00 | 35 989.00 | | 27 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 241 294.00 | 3 294 742.00 | | 3 241 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 859.00 | 228 400.00 | | 802 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 826.00 | 53 497.00 | | 87 826.00 |
EA Autres dettes | 252 465.00 | 66 685.00 | | 252 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 600.00 | 538 572.00 | | 258 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 795.00 | 4 217 885.00 | | 4 693 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 867.00 | 4 991 561.00 | | 5 531 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 103.00 | 4 191 166.00 | | 7 917 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 010 572.00 | | 8 010 572.00 | 8 010 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010 572.00 | | 8 010 572.00 | 8 010 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 607.00 | 5 614.00 | | 19 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 5 204.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615.00 | 10 818.00 | | 19 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 149.00 | 34.00 | | 44 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 157.00 | 34.00 | | 44 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 542.00 | 10 784.00 | | -24 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 317.00 | 4 562.00 | | 54 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 493.00 | 6 684 058.00 | | 8 033 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 097.00 | 6 642 778.00 | | 7 879 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 396.00 | 41 280.00 | | 154 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 596.00 | | 15 939.00 | 240 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 256 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 541.00 | | 842.00 | 119 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 171.00 | | 15 098.00 | 108 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 532.00 | 14 367.00 | | 95 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 534.00 | 160.00 | | 28 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 998.00 | 14 207.00 | | 66 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 859.00 | 802 859.00 | | 802 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493 759.00 | 3 493 759.00 | | 3 493 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 972 131.00 | 972 131.00 | | 972 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VB T. V. A. | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 719.00 | 8 733.00 | 17 986.00 | 26 719.00 |
VI Groupe et associés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VP Divers | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 270.00 | 482 270.00 | | 482 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 207.00 | 1 103 207.00 | | 1 103 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 381.00 | 2 678 097.00 | 284.00 | 2 678 381.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 795.00 | 4 675 809.00 | 17 986.00 | 4 693 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |