| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
AH Fonds commercial | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 006.00 | 64 833.00 | 41 173.00 | 106 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 596.00 | 95 532.00 | 145 064.00 | 240 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 255.00 | | 772 255.00 | 772 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 608.00 | 38 450.00 | 719 158.00 | 757 608.00 |
BZ Autres créances | 218 062.00 | | 218 062.00 | 218 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 349 149.00 | | 2 349 149.00 | 2 349 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 873.00 | | 487 873.00 | 487 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 947.00 | 38 450.00 | 4 846 496.00 | 4 884 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 543.00 | 133 982.00 | 4 991 561.00 | 5 125 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 494 785.00 | 494 785.00 | | 494 785.00 |
DH Report à nouveau | 60 308.00 | 100 050.00 | | 60 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 280.00 | -39 742.00 | | 41 280.00 |
DL TOTAL (I) | 773 675.00 | 732 395.00 | | 773 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 989.00 | 43 820.00 | | 35 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294 742.00 | 1 878 536.00 | | 3 294 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 400.00 | 455 288.00 | | 228 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 497.00 | 72 101.00 | | 53 497.00 |
EA Autres dettes | 66 685.00 | 130 541.00 | | 66 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 572.00 | 907 009.00 | | 538 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 885.00 | 3 487 295.00 | | 4 217 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 561.00 | 4 219 690.00 | | 4 991 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 166.00 | 3 452 011.00 | | 4 191 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 713.00 | 3 947 343.00 | 6 630 056.00 | 2 682 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 713.00 | 3 947 343.00 | 6 630 056.00 | 2 682 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 33 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 614.00 | 1 031.00 | | 5 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 204.00 | 11 895.00 | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 818.00 | 12 926.00 | | 10 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 15 021.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 21 791.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 784.00 | -8 864.00 | | 10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | -27 197.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 058.00 | 6 610 973.00 | | 6 684 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 778.00 | 6 650 716.00 | | 6 642 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 280.00 | -39 742.00 | | 41 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 156.00 | | 7 440.00 | 233 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 331.00 | | 3 840.00 | 104 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | 3 600.00 | 9 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 454.00 | 20 078.00 | | 75 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 920.00 | 20 078.00 | | 46 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 916.00 | 4 430.00 | 31 896.00 | 65 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 916.00 | 4 430.00 | 31 896.00 | 65 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 916.00 | 4 430.00 | 31 896.00 | 65 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 431.00 | 31 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 400.00 | 228 400.00 | | 228 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 572.00 | 538 572.00 | | 538 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 712 521.00 | | | 712 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
VB T. V. A. | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VC Groupe et associés | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 284.00 | 8 565.00 | 26 719.00 | 35 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
VP Divers | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 873.00 | | | 487 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 827.00 | 1 463 543.00 | 284.00 | 1 463 827.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 143.00 | 896 424.00 | 26 719.00 | 923 143.00 |