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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709 000.00 | -1 041 000.00 | 668 000.00 | 1 709 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 000.00 | -1 386 000.00 | 927 000.00 | 2 313 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 000.00 | -78 000.00 | 49 000.00 | 127 000.00 |
BF Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 000.00 | -14 000.00 | 467 000.00 | 481 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 505 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 998 000.00 | |
BZ Autres créances | 8 317 000.00 | | 8 317 000.00 | 8 317 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 434 000.00 | | 150 434 000.00 | 150 434 000.00 |
CF Disponibilités | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 66 753 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 258 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 990 000.00 | 7 792 000.00 | | 5 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 038 000.00 | 237 305 000.00 | | 118 038 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 205 000.00 | 240 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 808 000.00 | -58 611 000.00 | | -73 808 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 573 000.00 | -115 198 000.00 | | -33 573 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 679 000.00 | 469 000.00 | | 679 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 416 000.00 | 142 797 000.00 | | 55 416 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 579 000.00 | 4 095 000.00 | | 3 579 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 579 000.00 | 4 095 000.00 | | 3 579 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 000.00 | 63 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 000.00 | 990 000.00 | | 1 946 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 000.00 | 731 000.00 | | 386 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 123 000.00 | 5 390 000.00 | | 13 123 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555 000.00 | 1 970 000.00 | | 2 555 000.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 014 000.00 | 9 081 000.00 | | 18 014 000.00 |
ED (V) | 13 842 000.00 | 23 417 000.00 | | 13 842 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 258 000.00 | 166 214 000.00 | | 69 258 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -17 135 000.00 | -33 667 000.00 | | -17 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 831 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 639 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -28 047 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 129 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -528 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -62 000.00 | |
GE Autres charges | | | -47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -40 781 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 966 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -44 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 000.00 | -218 000.00 | | -302 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 000.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 573 000.00 | -15 198 000.00 | | -33 573 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -17 135 000.00 | -33 667 000.00 | | -17 135 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -17 135 000.00 | -33 667 000.00 | | -17 135 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 101 000.00 | -2 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -57 000.00 | -46 000.00 | 10 000.00 | -57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 55 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 123 000.00 | 13 123 000.00 | | 13 123 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217 000.00 | | | 7 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 000.00 | 9 673 000.00 | 556 000.00 | 10 228 000.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 014 000.00 | 16 687 000.00 | 1 327 000.00 | 18 014 000.00 |