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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765 000.00 | 1 910 000.00 | 855 000.00 | 2 765 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
AP Constructions | 255 000.00 | 18 000.00 | 238 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751 000.00 | 4 173 000.00 | 2 578 000.00 | 6 751 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 453 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 000.00 | 157 000.00 | 320 000.00 | 477 000.00 |
BF Prêts | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 099 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | 40 000.00 | 4 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | 4 000.00 | 49 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 12 222 000.00 | | 12 222 000.00 | 12 222 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 130 000.00 | | 263 130 000.00 | 263 130 000.00 |
CF Disponibilités | 11 786 000.00 | | 11 786 000.00 | 11 786 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 290 753 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 309 853 000.00 | |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 586 000.00 | | 3 586 000.00 | 3 586 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 715 000.00 | 7 796 000.00 | | 9 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 821 000.00 | 251 554 000.00 | | 377 821 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | 135 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | -238 340 000.00 | -158 897 000.00 | | -238 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 591 000.00 | -165 857 000.00 | | -241 591 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 525 000.00 | -75 734 000.00 | | -60 525 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DK Provisions réglementées | 264 000.00 | 433 000.00 | | 264 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 065 000.00 | 20 939 000.00 | | 84 065 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 229 000.00 | 3 229 000.00 | | 3 229 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 229 000.00 | 3 229 000.00 | | 3 229 000.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 7 000.00 | | 97 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 974 000.00 | 106 000.00 | | 1 974 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 071 000.00 | 113 000.00 | | 2 071 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 164 142 000.00 | 159 176 000.00 | | 164 142 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 312 000.00 | 181 312 000.00 | | 181 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 000.00 | 3 967 000.00 | | 2 647 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 499 000.00 | 32 203 000.00 | | 32 499 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493 000.00 | 2 950 000.00 | | 3 493 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 462 000.00 | 1 000.00 | | 462 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 132 000.00 | 169 291 000.00 | | 182 132 000.00 |
ED (V) | 101 000.00 | 9 000.00 | | 101 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 853 000.00 | 229 478 000.00 | | 309 853 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -65 144 000.00 | -79 521 000.00 | | -65 144 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 837 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 837 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 961 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 839 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 062 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 792 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 832 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 189 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 654 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 721 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504 000.00 | 11 000.00 | | 2 504 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 000.00 | 555 000.00 | | 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690 000.00 | 566 000.00 | | 2 690 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 372 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502 000.00 | 13 000.00 | | 2 502 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871 000.00 | 144 000.00 | | 1 871 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378 000.00 | 529 000.00 | | 4 378 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688 000.00 | 37 000.00 | | -1 688 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129 000.00 | 7 417 000.00 | | 8 129 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 041 000.00 | 2 738 000.00 | | 41 041 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 566 000.00 | 78 472 000.00 | | 101 566 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 525 000.00 | -75 734 000.00 | | -60 525 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -65 144 000.00 | -79 521 000.00 | | -65 144 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 767 000.00 | | 2 327 000.00 | 16 767 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -253 000.00 | 2 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 671 000.00 | 15 423 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 543 000.00 | 2 831 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 875 000.00 | 10 459 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586 000.00 | | 788 000.00 | 3 586 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106 000.00 | | 1 228 000.00 | 11 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 000.00 | | 311 000.00 | 2 075 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -7 010 000.00 | -1 452 000.00 | 162 000.00 | -7 010 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 591 000.00 | -348 000.00 | 29 000.00 | -1 591 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 419 000.00 | -1 103 000.00 | 133 000.00 | -5 419 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -246 000.00 | | 89 000.00 | -246 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -246 000.00 | | 89 000.00 | -246 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 181 312 000.00 | 1 312 000.00 | 180 000 000.00 | 181 312 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 499 000.00 | 32 499 000.00 | | 32 499 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 000.00 | 11 000.00 | 450 000.00 | 462 000.00 |
UP Prêts | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 |
VC Groupe et associés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647 000.00 | 1 107 000.00 | 1 540 000.00 | 2 647 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585 000.00 | 9 585 000.00 | | 9 585 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 703 000.00 | 14 089 000.00 | 1 614 000.00 | 15 703 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 634 000.00 | 38 643 000.00 | 181 990 000.00 | 220 634 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 178.00 | | 138.00 |