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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | -1 590.00 | 480.00 | 2 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
AP Constructions | 11.00 | -1.00 | 10.00 | 11.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | -1 858.00 | 1 335.00 | 3 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | -246.00 | 484.00 | 730.00 |
BF Prêts | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 767.00 | -7 256.00 | 9 511.00 | 16 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | -40.00 | 4.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | -4.00 | 36.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 515.00 | | 201 515.00 | 201 515.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 591.00 | -44.00 | 218 547.00 | 218 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 229.00 | -7 300.00 | 232 929.00 | 240 229.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 796.00 | 7 792.00 | | 7 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 440.00 | 235 403.00 | | 235 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 903.00 | 6 873.00 | | 6 903.00 |
DH Report à nouveau | -165 857.00 | -107 381.00 | | -165 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 734.00 | -58 476.00 | | -75 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DK Provisions réglementées | 433.00 | 593.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 9 118.00 | 84 977.00 | | 9 118.00 |
DN Avances conditionnées | 3 229.00 | 3 413.00 | | 3 229.00 |
DO TOTAL (II) | 3 229.00 | 3 413.00 | | 3 229.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DQ Provisions pour charges | 106.00 | 355.00 | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 113.00 | 361.00 | | 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 312.00 | 181 329.00 | | 181 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 3 491.00 | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 41.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 203.00 | 18 799.00 | | 32 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 4 133.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 459.00 | 207 797.00 | | 220 459.00 |
ED (V) | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 929.00 | 296 551.00 | | 232 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | 223.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 242.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 10.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 331.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 375.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -133.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 6 715.00 | | 7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738.00 | 7 899.00 | | 2 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 472.00 | 66 375.00 | | 78 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 734.00 | -58 476.00 | | -75 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -6 047 000.00 | -1 300 000.00 | 337 000.00 | -6 047 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -287 000.00 | -371 000.00 | 67 000.00 | -287 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 760 000.00 | -928 000.00 | 270 000.00 | -4 760 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 000.00 | 118 000.00 | -366 000.00 | 361 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -106 000.00 | -246 000.00 | 106 000.00 | -106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181 312 000.00 | 1 312 000.00 | 180 000 000.00 | 181 312 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 203 000.00 | 32 203 000.00 | | 32 203 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967 000.00 | 1 321 000.00 | 2 645 000.00 | 3 967 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907 000.00 | 7 417 000.00 | 1 489 000.00 | 8 907 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977 000.00 | 1 977 000.00 | | 1 977 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 578 000.00 | 10 785 000.00 | 2 792 000.00 | 13 578 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 459 000.00 | 37 813 000.00 | 182 645 000.00 | 220 459 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 119.00 | | 138.00 |