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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165 000.00 | 1 556 000.00 | 610 000.00 | 2 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
AP Constructions | 255 000.00 | 68 000.00 | 188 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 648 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 384 000.00 | 397 000.00 | 4 988 000.00 | 5 384 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 945 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | 40 000.00 | 4 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | | | 4 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 919 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 223 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 045 000.00 | | 69 045 000.00 | 69 045 000.00 |
CF Disponibilités | | | 171 029 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 186 175 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 120 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 722 000.00 | 12 454 000.00 | | 9 722 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 057 000.00 | 444 438 000.00 | | 379 057 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | -303 897 000.00 | -405 076 000.00 | | -303 897 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 339 000.00 | -302 116 000.00 | | -399 339 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 069 000.00 | -97 223 000.00 | | 70 069 000.00 |
DK Provisions réglementées | 53 000.00 | 127 000.00 | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | -16 430 000.00 | 119 097 000.00 | | -16 430 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 229 000.00 | 3 229 000.00 | | 3 229 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 229 000.00 | 3 229 000.00 | | 3 229 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 000.00 | 313 000.00 | | 1 031 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 000.00 | 2 706 000.00 | | 723 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720 000.00 | 1 779 000.00 | | 2 720 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 782 000.00 | 48 097 000.00 | | 170 782 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 356 000.00 | 181 312 000.00 | | 57 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 879 000.00 | 1 541 000.00 | | 15 879 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 014 000.00 | 41 438 000.00 | | 26 014 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 252 000.00 | 4 595 000.00 | | 33 252 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 000.00 | 83 000.00 | | 76 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 051 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 033 000.00 | 66 258 000.00 | | 15 033 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 829 000.00 | 160 844 000.00 | | 211 829 000.00 |
ED (V) | 13 000.00 | 25 000.00 | | 13 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 119 000.00 | 281 720 000.00 | | 198 119 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -92 000.00 | 22 000.00 | | -92 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -101 221 000.00 | 67 259 000.00 | | -101 221 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 689 000.00 | 1 466 000.00 | | 1 689 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 993 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 758 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 162 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 335 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 653 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 653 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 897 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 876 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 544 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 140 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 296 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 296 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 752 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 649 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 369 000.00 | 17 000.00 | | 38 369 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462 000.00 | 2 083 000.00 | | 2 462 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 846 000.00 | 2 100 000.00 | | 40 846 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 998 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 3 260 000.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045 000.00 | 4 677 000.00 | | 2 045 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 801 000.00 | -2 577 000.00 | | 38 801 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 000.00 | -2 215 000.00 | | 428 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 428 000.00 | 11 856 000.00 | | 130 428 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 359 000.00 | 109 080 000.00 | | 60 359 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 069 000.00 | -97 224 000.00 | | 70 069 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -101 221 000.00 | 67 259 000.00 | | -101 221 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706 000.00 | 1 129 000.00 | 1 371 000.00 | 7 706 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531 000.00 | 223 000.00 | 198 000.00 | 1 531 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175 000.00 | 906 000.00 | 1 173 000.00 | 6 175 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UP Prêts | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282 000.00 | 5 282 000.00 | | 5 282 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568 000.00 | 9 344 000.00 | 1 225 000.00 | 10 568 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |