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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921 000.00 | 1 286 000.00 | 636 000.00 | 1 921 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | | 10 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 000.00 | 1 604 000.00 | 1 025 000.00 | 2 629 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BF Prêts | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616 000.00 | 106 000.00 | 510 000.00 | 616 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 885 000.00 | 6 153 000.00 | 5 732 000.00 | 11 885 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 000.00 | 61 000.00 | 85 000.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 9 819 000.00 | | 9 819 000.00 | 9 819 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 243 000.00 | | 244 243 000.00 | 244 243 000.00 |
CF Disponibilités | 28 845 000.00 | | 28 845 000.00 | 28 845 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000.00 | 101 000.00 | 284 665 000.00 | 4 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 805 000.00 | 6 254 000.00 | 296 551 000.00 | 302 805 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 154 000.00 | | 6 154 000.00 | 6 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 792 000.00 | 7 792 000.00 | | 7 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 403 000.00 | 235 367 000.00 | | 235 403 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 000.00 | 205 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -102 531 000.00 | -68 654 000.00 | | -102 531 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 381 000.00 | -73 808 000.00 | | -107 381 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 476 000.00 | -33 573 000.00 | | -58 476 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 593 000.00 | 679 000.00 | | 593 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 977 000.00 | 143 504 000.00 | | 84 977 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 413 000.00 | 3 579 000.00 | | 3 413 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 413 000.00 | 3 579 000.00 | | 3 413 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 000.00 | 161 000.00 | | 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 000.00 | 170 000.00 | | 361 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 329 000.00 | | | 181 329 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491 000.00 | 1 946 000.00 | | 3 491 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 386 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799 000.00 | 13 123 000.00 | | 18 799 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133 000.00 | 2 555 000.00 | | 4 133 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 797 000.00 | 18 014 000.00 | | 207 797 000.00 |
ED (V) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 551 000.00 | 165 268 000.00 | | 296 551 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -8 000.00 | 21 000.00 | | -8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 226 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 911 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 948 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 490 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 529 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 058 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 9 000.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 000.00 | 82 000.00 | | 223 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 000.00 | 91 000.00 | | 242 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 3 000.00 | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 000.00 | 390 000.00 | | 331 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | 393 000.00 | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 000.00 | -302 000.00 | | -133 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 715 000.00 | -6 080 000.00 | | -6 715 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 000.00 | 1 667 000.00 | | 7 899 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 374 000.00 | 35 239 000.00 | | 66 374 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 476 000.00 | -33 573 000.00 | | -58 476 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -58 604 000.00 | -33 667 000.00 | | -58 604 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -58 604 000.00 | -33 667 000.00 | | -58 604 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 340 000.00 | | | 9 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 958 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 790 000.00 | | | 6 790 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 000.00 | 941 000.00 | 135 000.00 | 5 241 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 000.00 | 642 000.00 | 81 000.00 | 4 199 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 000.00 | 1 060 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 249 000.00 | 58 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 106 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 000.00 | 355 000.00 | 150 000.00 | 261 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 181 329 000.00 | 1 329 000.00 | 180 000 000.00 | 181 329 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799 000.00 | 18 799 000.00 | | 18 799 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491 000.00 | 1 212 000.00 | 2 279 000.00 | 3 491 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628 000.00 | | | 8 628 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668 000.00 | | | 1 668 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468 000.00 | 9 712 000.00 | 2 757 000.00 | 12 468 000.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 797 000.00 | 25 518 000.00 | 182 279 000.00 | 207 797 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |