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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 000.00 | 1 530 000.00 | 775 000.00 | 2 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 43 000.00 | 213 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 000.00 | 4 182 000.00 | 1 829 000.00 | 6 010 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 000.00 | 2 437 000.00 | 923 000.00 | 3 360 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812 000.00 | 457 000.00 | 355 000.00 | 812 000.00 |
BF Prêts | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 205 000.00 | 8 649 000.00 | 5 556 000.00 | 14 205 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | 40 000.00 | 4 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 000.00 | 4 000.00 | 715 000.00 | 719 000.00 |
BZ Autres créances | 11 125 000.00 | | 11 125 000.00 | 11 125 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 032 000.00 | | 166 032 000.00 | 166 032 000.00 |
CF Disponibilités | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 315 000.00 | 44 000.00 | 183 271 000.00 | 183 315 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 829 000.00 | 8 693 000.00 | 191 135 000.00 | 199 829 000.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 722 000.00 | 9 715 000.00 | | 9 722 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 849 000.00 | 358 849 000.00 | | 358 849 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 964 000.00 | 6 932 000.00 | | 6 964 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 116 000.00 | -241 591 000.00 | | -302 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 223 000.00 | -60 525 000.00 | | -97 223 000.00 |
DK Provisions réglementées | 127 000.00 | 264 000.00 | | 127 000.00 |
DL TOTAL (I) | -23 617 000.00 | 73 744 000.00 | | -23 617 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 229 000.00 | 3 229 000.00 | | 3 229 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 229 000.00 | 3 229 000.00 | | 3 229 000.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 97 000.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 706 000.00 | 1 974 000.00 | | 2 706 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800 000.00 | 2 071 000.00 | | 2 800 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 312 000.00 | 181 312 000.00 | | 181 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 000.00 | 2 647 000.00 | | 1 541 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 561 000.00 | 32 499 000.00 | | 20 561 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595 000.00 | 3 493 000.00 | | 4 595 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 000.00 | 60 000.00 | | 83 000.00 |
EA Autres dettes | 457 000.00 | 462 000.00 | | 457 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 000.00 | 136 000.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 699 000.00 | 220 634 000.00 | | 208 699 000.00 |
ED (V) | 25 000.00 | 101 000.00 | | 25 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 135 000.00 | 299 779 000.00 | | 191 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 759 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 425 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 810 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 552 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 376 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 184 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 564 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 434 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 482 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 666 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 2 504 000.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 083 000.00 | 186 000.00 | | 2 083 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407 000.00 | 2 502 000.00 | | 1 407 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260 000.00 | 1 871 000.00 | | 3 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677 000.00 | 4 378 000.00 | | 4 677 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577 000.00 | -1 688 000.00 | | -2 577 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020 000.00 | 8 129 000.00 | | 6 020 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 856 000.00 | 41 041 000.00 | | 11 856 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 079 000.00 | 101 566 000.00 | | 109 079 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 223 000.00 | -60 525 000.00 | | -97 223 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 300 000.00 | 1 604 000.00 | 2 198 000.00 | 8 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911 000.00 | 308 000.00 | 688 000.00 | 1 911 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389 000.00 | 1 296 000.00 | 1 510 000.00 | 6 389 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -157 000.00 | -300 000.00 | | -157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -157 000.00 | -300 000.00 | | -157 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 181 312 000.00 | 1 312 000.00 | 180 000 000.00 | 181 312 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 561 000.00 | 20 561 000.00 | | 20 561 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277 000.00 | 2 277 000.00 | | 2 277 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 000.00 | 7 000.00 | 450 000.00 | 457 000.00 |
UP Prêts | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
UX Autres créances clients | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 766 000.00 | 2 766 000.00 | | 2 766 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541 000.00 | 943 000.00 | 598 000.00 | 1 541 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911 000.00 | 7 911 000.00 | | 7 911 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 922 000.00 | 13 531 000.00 | 1 391 000.00 | 14 922 000.00 |
VW T.V.A. | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 699 000.00 | 27 651 000.00 | 181 048 000.00 | 208 699 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 117.00 | | 178.00 |