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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 501.00 | 90 917.00 | 5 584.00 | 96 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 206.00 | 108 205.00 | 20 002.00 | 128 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 446.00 | | 402 446.00 | 402 446.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CF Disponibilités | 904 986.00 | | 904 986.00 | 904 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 499.00 | | 1 330 499.00 | 1 330 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 706.00 | 108 205.00 | 1 350 501.00 | 1 458 706.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | 253.00 | 1 651.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 838 525.00 | 598 620.00 | | 838 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | 275 905.00 | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 979 621.00 | 985 405.00 | | 979 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 76.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 640.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 522.00 | 89 303.00 | | 161 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 902.00 | 212 161.00 | | 165 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 96 250.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 340.00 | 398 354.00 | | 365 340.00 |
ED (V) | 5 540.00 | 18 194.00 | | 5 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 501.00 | 1 402 028.00 | | 1 350 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 340.00 | 398 354.00 | | 365 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 660.00 | 1 357 502.00 | 1 479 162.00 | 121 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 660.00 | 1 357 502.00 | 1 479 162.00 | 121 660.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 911.00 | 2 161 018.00 | | 1 573 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 695.00 | 1 885 113.00 | | 1 543 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 216.00 | 275 905.00 | | 30 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 509.00 | | 1 830.00 | 126 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 14 671.00 | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133.00 | | 128 206.00 | 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 670.00 | | 1 830.00 | 94 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 416.00 | 4 536.00 | | 103 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | 4 536.00 | | 86 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 747.00 | 253.00 | 89 747.00 | 89 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 822.00 | 253.00 | 89 823.00 | 89 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 253.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 522.00 | 161 522.00 | | 161 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 402 446.00 | | | 402 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 281.00 | 425 514.00 | 12 767.00 | 438 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 340.00 | 365 340.00 | | 365 340.00 |