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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 712.00 | 45 755.00 | 13 957.00 | 59 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 739.00 | 53 604.00 | 63 135.00 | 116 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 781.00 | | 949 781.00 | 949 781.00 |
BZ Autres créances | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 217.00 | | 412 217.00 | 412 217.00 |
CF Disponibilités | 1 469 753.00 | | 1 469 753.00 | 1 469 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 473.00 | | 2 960 473.00 | 2 960 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 174.00 | 53 604.00 | 3 044 570.00 | 3 098 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 176.00 | 878 166.00 | | 1 028 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 917.00 | 510 011.00 | | 689 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 973.00 | 1 499 056.00 | | 1 828 973.00 |
DP Provisions pour risques | 20 962.00 | 300.00 | | 20 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 962.00 | 300.00 | | 20 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 316.00 | 410.00 | | 300 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 499.00 | 185 155.00 | | 418 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 757.00 | 261 562.00 | | 368 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 200.00 | 37 500.00 | | 90 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 772.00 | 484 627.00 | | 1 177 772.00 |
ED (V) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 570.00 | 1 983 982.00 | | 3 044 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 772.00 | 484 627.00 | | 1 177 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 017.00 | 3 224 254.00 | 3 377 271.00 | 153 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 017.00 | 3 224 254.00 | 3 377 271.00 | 153 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 976.00 | 137 418.00 | | 267 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 221.00 | 2 636 538.00 | | 3 418 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 303.00 | 2 126 527.00 | | 2 728 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 917.00 | 510 011.00 | | 689 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 602.00 | | 42 137.00 | 74 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 103.00 | | 6 609.00 | 53 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | 35 528.00 | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 975.00 | 5 629.00 | | 47 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 126.00 | 5 629.00 | | 40 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 20 962.00 | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 888.00 | 20 962.00 | 23 888.00 | 23 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 962.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 499.00 | 418 499.00 | | 418 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
UX Autres créances clients | 949 781.00 | 949 781.00 | | 949 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 681.00 | 1 078 503.00 | 49 178.00 | 1 127 681.00 |
VW T.V.A. | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 772.00 | 1 177 772.00 | | 1 177 772.00 |