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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 246.00 | 94 813.00 | 4 433.00 | 99 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 225.00 | 112 227.00 | 18 997.00 | 131 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 413.00 | | 490 413.00 | 490 413.00 |
BZ Autres créances | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
CF Disponibilités | 604 957.00 | | 604 957.00 | 604 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 010.00 | | 1 396 010.00 | 1 396 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 375.00 | 112 227.00 | 1 416 148.00 | 1 528 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | 380.00 | 1 524.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 768 661.00 | 838 525.00 | | 768 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 631.00 | 30 216.00 | | 240 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 172.00 | 979 621.00 | | 1 120 172.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 415.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | 161 522.00 | | 76 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 674.00 | 165 902.00 | | 180 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 836.00 | 365 340.00 | | 294 836.00 |
ED (V) | | 5 540.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 148.00 | 1 350 501.00 | | 1 416 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 836.00 | 365 340.00 | | 294 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | 1 363 162.00 | 1 535 162.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | 1 363 162.00 | 1 535 162.00 | 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 353.00 | 1 573 911.00 | | 1 541 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 722.00 | 1 543 695.00 | | 1 300 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 631.00 | 30 216.00 | | 240 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 207.00 | | 3 018.00 | 128 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 501.00 | | 2 745.00 | 96 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 671.00 | | 273.00 | 14 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 952.00 | 3 896.00 | | 107 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 917.00 | 3 896.00 | | 90 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 127.00 | | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 1 267.00 | | 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 490 413.00 | | | 490 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 073.00 | 554 073.00 | | 554 073.00 |
VW T.V.A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 836.00 | 294 836.00 | | 294 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |