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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 774.00 | 54 191.00 | 42 583.00 | 96 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 007.00 | 62 040.00 | 56 967.00 | 119 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 655.00 | | 674 655.00 | 674 655.00 |
BZ Autres créances | 125 897.00 | | 125 897.00 | 125 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 365.00 | | 448 365.00 | 448 365.00 |
CF Disponibilités | 1 554 745.00 | | 1 554 745.00 | 1 554 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 419.00 | | 2 805 419.00 | 2 805 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 019.00 | 62 040.00 | 2 864 979.00 | 2 927 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 440.00 | 100 800.00 | | 97 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 526 253.00 | 1 028 176.00 | | 526 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 544.00 | 689 917.00 | | 851 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 317.00 | 1 828 973.00 | | 1 485 317.00 |
DP Provisions pour risques | 2 593.00 | 20 962.00 | | 2 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 593.00 | 20 962.00 | | 2 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 300 316.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 858.00 | 418 499.00 | | 312 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 694.00 | 368 757.00 | | 937 694.00 |
EA Autres dettes | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 90 200.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 379.00 | 1 177 772.00 | | 1 371 379.00 |
ED (V) | 5 690.00 | 16 863.00 | | 5 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 979.00 | 3 044 570.00 | | 2 864 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 379.00 | 1 177 772.00 | | 1 371 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 224.00 | 2 793 782.00 | 3 347 006.00 | 553 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 224.00 | 2 793 782.00 | 3 347 006.00 | 553 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | 3 566.00 | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 32.00 | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 32.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 32.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 027.00 | 267 976.00 | | 297 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 644.00 | 3 418 221.00 | | 3 499 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 100.00 | 2 728 303.00 | | 2 648 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 544.00 | 689 917.00 | | 851 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 739.00 | | 37 468.00 | 116 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 200.00 | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 119 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 712.00 | | 37 062.00 | 59 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 178.00 | | 406.00 | 49 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 604.00 | 8 436.00 | | 53 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 755.00 | 8 436.00 | | 45 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 962.00 | 2 593.00 | 20 962.00 | 20 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 962.00 | 2 593.00 | 20 962.00 | 20 962.00 |
UG ‐ Financières | | 2 593.00 | 20 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 858.00 | 312 858.00 | | 312 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 674 655.00 | 674 655.00 | | 674 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 693.00 | 802 309.00 | 14 384.00 | 816 693.00 |
VW T.V.A. | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 379.00 | 1 371 379.00 | | 1 371 379.00 |