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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 103.00 | 40 126.00 | 12 977.00 | 53 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 602.00 | 47 974.00 | 26 627.00 | 74 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 570.00 | 23 588.00 | 527 982.00 | 551 570.00 |
BZ Autres créances | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
CF Disponibilités | 966 817.00 | | 966 817.00 | 966 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 644.00 | 23 588.00 | 1 957 056.00 | 1 980 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 545.00 | 71 562.00 | 1 983 982.00 | 2 055 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 878 166.00 | 904 412.00 | | 878 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 011.00 | 201 755.00 | | 510 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 056.00 | 1 217 047.00 | | 1 499 056.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 78.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 78.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 631.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 155.00 | 107 152.00 | | 185 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 562.00 | 183 576.00 | | 261 562.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 627.00 | 353 858.00 | | 484 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 982.00 | 1 570 983.00 | | 1 983 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 627.00 | 353 858.00 | | 484 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | 2 491 964.00 | 2 623 964.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | 2 491 964.00 | 2 623 964.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 418.00 | 12 998.00 | | 137 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 538.00 | 1 853 056.00 | | 2 636 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 527.00 | 1 651 301.00 | | 2 126 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 011.00 | 201 755.00 | | 510 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 289.00 | | 5 313.00 | 69 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 235.00 | | 4 868.00 | 48 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | 445.00 | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 808.00 | 4 166.00 | | 43 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | 4 166.00 | | 35 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78.00 | 300.00 | 78.00 | 78.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 23 888.00 | 78.00 | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 155.00 | 185 155.00 | | 185 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 728.00 | 131 728.00 | | 131 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 504 393.00 | 504 393.00 | | 504 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 400.00 | 568 750.00 | 13 650.00 | 582 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 627.00 | 484 627.00 | | 484 627.00 |