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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 235.00 | 35 959.00 | 12 276.00 | 48 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 289.00 | 43 808.00 | 25 480.00 | 69 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 075.00 | | 418 075.00 | 418 075.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 110 061.00 | | 1 110 061.00 | 1 110 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 425.00 | | 1 545 425.00 | 1 545 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 791.00 | 43 808.00 | 1 570 983.00 | 1 614 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 904 412.00 | 768 661.00 | | 904 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 755.00 | 240 631.00 | | 201 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 047.00 | 1 120 172.00 | | 1 217 047.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 1 141.00 | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | 1 141.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 335.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 152.00 | 76 327.00 | | 107 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 576.00 | 180 674.00 | | 183 576.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 858.00 | 294 836.00 | | 353 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 983.00 | 1 416 148.00 | | 1 570 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 858.00 | 294 836.00 | | 353 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 350.00 | 1 625 354.00 | 1 783 704.00 | 158 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 350.00 | 1 625 354.00 | 1 783 704.00 | 158 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 11 500.00 | | 12 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 056.00 | 1 541 353.00 | | 1 853 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 301.00 | 1 300 722.00 | | 1 651 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 755.00 | 240 631.00 | | 201 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 225.00 | | 11 987.00 | 131 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 923.00 | 69 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 185.00 | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 834.00 | 48 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 246.00 | | 11 823.00 | 99 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | 164.00 | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 848.00 | 3 980.00 | 72 020.00 | 111 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | 9 185.00 | 17 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 813.00 | 3 980.00 | 62 834.00 | 94 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141.00 | 78.00 | 1 140.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 78.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 418 075.00 | 418 075.00 | | 418 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 568.00 | 435 363.00 | 13 205.00 | 448 568.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 858.00 | 353 858.00 | | 353 858.00 |