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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 133.00 | 6 976.00 | 1 157.00 | 8 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 174.00 | 230 455.00 | 39 719.00 | 270 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 459.00 | 237 431.00 | 191 029.00 | 428 459.00 |
BT Marchandises | 533 896.00 | | 533 896.00 | 533 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 093.00 | | 565 093.00 | 565 093.00 |
BZ Autres créances | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 425 369.00 | | 425 369.00 | 425 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 015.00 | | 1 586 015.00 | 1 586 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 474.00 | 237 431.00 | 1 777 044.00 | 2 014 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 308 404.00 | 303 729.00 | | 308 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 973.00 | 4 675.00 | | 30 973.00 |
DL TOTAL (I) | 431 608.00 | 400 636.00 | | 431 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 748.00 | 161 480.00 | | 482 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 865.00 | 72 373.00 | | 47 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 182.00 | 497 525.00 | | 703 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 641.00 | 57 389.00 | | 111 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 435.00 | 788 766.00 | | 1 345 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 044.00 | 1 189 402.00 | | 1 777 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 865.00 | 684 599.00 | | 940 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 302.00 | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 734.00 | 849 163.00 | 2 864 897.00 | 2 015 734.00 |
FG Production vendue services | 1 867.00 | 220.00 | 2 087.00 | 1 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 601.00 | 849 383.00 | 2 866 984.00 | 2 017 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 907.00 | 1 226.00 | | 26 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 1 700.00 | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 681.00 | 3 031 254.00 | | 2 894 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 709.00 | 3 026 579.00 | | 2 863 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 973.00 | 4 675.00 | | 30 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 543.00 | | 152 916.00 | 275 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 390.00 | | 2 916.00 | 275 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 292.00 | 14 139.00 | | 223 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 292.00 | 14 139.00 | | 223 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 182.00 | 703 182.00 | | 703 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 565 093.00 | | | 565 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 021.00 | 77 451.00 | 272 998.00 | 482 021.00 |
VI Groupe et associés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 785.00 | 622 785.00 | | 622 785.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 435.00 | 940 865.00 | 272 998.00 | 1 345 435.00 |