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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 175.00 | 775.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633.00 | 8 173.00 | 460.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 026.00 | 245 867.00 | 10 159.00 | 256 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 762.00 | 258 215.00 | 161 547.00 | 419 762.00 |
BT Marchandises | 2 207 225.00 | | 2 207 225.00 | 2 207 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 118.00 | 80 468.00 | 606 649.00 | 687 118.00 |
BZ Autres créances | 524 086.00 | | 524 086.00 | 524 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 117 625.00 | | 117 625.00 | 117 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 904.00 | 80 468.00 | 3 479 436.00 | 3 559 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 666.00 | 338 683.00 | 3 640 982.00 | 3 979 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 8 385.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 600 145.00 | 494 505.00 | | 600 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 263.00 | 108 255.00 | | 18 263.00 |
DL TOTAL (I) | 739 408.00 | 721 145.00 | | 739 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 201.00 | 1 086 757.00 | | 586 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 729.00 | 92 974.00 | | 92 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 297.00 | 29 340.00 | | 48 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 128.00 | 2 536 323.00 | | 2 044 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 721.00 | 142 260.00 | | 125 721.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 508.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 575.00 | 3 892 161.00 | | 2 901 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 982.00 | 4 613 306.00 | | 3 640 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 946.00 | 3 320 100.00 | | 2 426 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 228.00 | 412 636.00 | | 43 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110 234.00 | 1 530 128.00 | 11 640 362.00 | 10 110 234.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | 115.00 | 295.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 110 414.00 | 1 530 243.00 | 11 640 657.00 | 10 110 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 649 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 335 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | 45 208.00 | | 4 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -90.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 34 832.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 381.00 | 13 139 821.00 | | 11 649 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 631 118.00 | 13 031 566.00 | | 11 631 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 263.00 | 108 255.00 | | 18 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 762.00 | | | 419 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 659.00 | | | 264 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 850.00 | 13 364.00 | | 244 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 1 650.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 325.00 | 11 714.00 | | 242 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 128.00 | 2 044 128.00 | | 2 044 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 017.00 | 593 017.00 | | 593 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 973.00 | 116 641.00 | 404 056.00 | 542 973.00 |
VI Groupe et associés | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 465.00 | 479 465.00 | | 479 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 679.00 | 1 231 679.00 | | 1 231 679.00 |
VW T.V.A. | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 278.00 | 2 426 946.00 | 404 056.00 | 2 853 278.00 |