| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 525.00 | 2 425.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633.00 | 7 807.00 | 826.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 026.00 | 234 518.00 | 21 508.00 | 256 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 762.00 | 244 851.00 | 174 911.00 | 419 762.00 |
BT Marchandises | 2 467 910.00 | | 2 467 910.00 | 2 467 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 499.00 | 80 468.00 | 702 031.00 | 782 499.00 |
BZ Autres créances | 1 047 061.00 | | 1 047 061.00 | 1 047 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 863.00 | 80 468.00 | 4 438 395.00 | 4 518 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 625.00 | 325 319.00 | 4 613 306.00 | 4 938 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 83 847.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 494 505.00 | 339 377.00 | | 494 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 255.00 | 181 282.00 | | 108 255.00 |
DL TOTAL (I) | 721 145.00 | 612 890.00 | | 721 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 757.00 | 473 442.00 | | 1 086 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 974.00 | 103 045.00 | | 92 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 340.00 | 54 851.00 | | 29 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 323.00 | 2 430 045.00 | | 2 536 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 260.00 | 376 637.00 | | 142 260.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 3 800.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 161.00 | 3 441 819.00 | | 3 892 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 306.00 | 4 054 709.00 | | 4 613 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 100.00 | 2 992 562.00 | | 3 320 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 636.00 | 3 241.00 | | 412 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 991 046.00 | 2 096 555.00 | 13 087 601.00 | 10 991 046.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | 2 224.00 | 3 506.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 992 328.00 | 2 098 779.00 | 13 091 107.00 | 10 992 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 260 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 969 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 208.00 | 73 067.00 | | 45 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 611.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 623.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 832.00 | 77 576.00 | | 34 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 821.00 | 12 404 944.00 | | 13 139 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 031 566.00 | 12 223 663.00 | | 13 031 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 255.00 | 181 282.00 | | 108 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 612.00 | | 8 150.00 | 411 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 300.00 | | 1 650.00 | 153 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 159.00 | | 6 500.00 | 258 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 019.00 | 13 832.00 | | 231 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 514.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 008.00 | 12 318.00 | | 230 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 323.00 | 2 536 323.00 | | 2 536 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 688 398.00 | 688 398.00 | | 688 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
VB T. V. A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 636.00 | 412 636.00 | | 412 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 121.00 | 131 400.00 | 475 235.00 | 674 121.00 |
VI Groupe et associés | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 602.00 | 983 602.00 | | 983 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 513.00 | 1 838 513.00 | | 1 838 513.00 |
VW T.V.A. | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 821.00 | 3 320 100.00 | 475 235.00 | 3 862 821.00 |