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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633.00 | 8 486.00 | 146.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 071.00 | 200 306.00 | 1 764.00 | 202 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 186.00 | 213 743.00 | 153 443.00 | 367 186.00 |
BT Marchandises | 2 611 967.00 | | 2 611 967.00 | 2 611 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 606.00 | 184 097.00 | 818 508.00 | 1 002 606.00 |
BZ Autres créances | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 949 825.00 | | 949 825.00 | 949 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 962.00 | 184 097.00 | 4 589 864.00 | 4 773 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 149.00 | 397 841.00 | 4 743 307.00 | 5 141 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 601 280.00 | | | 601 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DL TOTAL (I) | 751 498.00 | | | 751 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 514.00 | | | 840 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 191.00 | | | 2 685 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 390.00 | | | 315 390.00 |
EA Autres dettes | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 809.00 | | | 3 991 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 307.00 | | | 4 743 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457 287.00 | | | 3 457 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 727.00 | | | 370 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 367 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 210 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 369.00 | 2 915.00 | 3 540.00 | 214 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 136.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 556.00 | 2 779.00 | 3 540.00 | 209 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 184 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 192.00 | 2 685 192.00 | | 2 685 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 814 633.00 | 814 633.00 | | 814 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
VB T. V. A. | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 741.00 | 13 116.00 | 17 625.00 | 30 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 391.00 | 139 494.00 | 516 898.00 | 656 391.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 056.00 | 1 199 056.00 | | 1 199 056.00 |
VW T.V.A. | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 809.00 | 3 457 287.00 | 534 522.00 | 3 991 809.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 153 382.00 | 153 382.00 | | 153 382.00 |