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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 814.00 | 136.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633.00 | 8 387.00 | 247.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 611.00 | 201 169.00 | 4 443.00 | 205 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 727.00 | 214 369.00 | 156 358.00 | 370 727.00 |
BT Marchandises | 1 964 890.00 | | 1 964 890.00 | 1 964 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 660.00 | | 751 660.00 | 751 660.00 |
BZ Autres créances | 365 352.00 | | 365 352.00 | 365 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 972 314.00 | | 972 314.00 | 972 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 199.00 | | 4 074 199.00 | 4 074 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 926.00 | 214 369.00 | 4 230 557.00 | 4 444 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 618 408.00 | 600 145.00 | | 618 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 127.00 | 18 263.00 | | -17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 722 280.00 | 739 408.00 | | 722 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 849.00 | 586 201.00 | | 952 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 92 729.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 283.00 | 48 297.00 | | 113 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 087.00 | 2 044 128.00 | | 2 223 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 841.00 | 125 721.00 | | 136 841.00 |
EA Autres dettes | 81 574.00 | 4 500.00 | | 81 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 277.00 | 2 901 575.00 | | 3 508 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 557.00 | 3 640 982.00 | | 4 230 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 194.00 | 2 426 946.00 | | 2 562 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 43 228.00 | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 762.00 | | 1 380.00 | 419 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 415.00 | 370 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 415.00 | 214 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 659.00 | | | 264 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 380.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 215.00 | 6 569.00 | 50 415.00 | 258 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 639.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 040.00 | 5 930.00 | 50 415.00 | 254 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 087.00 | 2 223 087.00 | | 2 223 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 751 660.00 | 751 660.00 | | 751 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 403.00 | 118 603.00 | 832 800.00 | 951 403.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 323.00 | 289 323.00 | | 289 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 609.00 | 1 123 229.00 | 1 380.00 | 1 124 609.00 |
VW T.V.A. | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 993.00 | 2 562 194.00 | 832 800.00 | 3 394 993.00 |