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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 011.00 | 2 289.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 133.00 | 7 365.00 | 768.00 | 8 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 026.00 | 222 643.00 | 27 383.00 | 250 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 612.00 | 231 019.00 | 180 592.00 | 411 612.00 |
BT Marchandises | 2 011 949.00 | | 2 011 949.00 | 2 011 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 491.00 | 80 468.00 | 926 022.00 | 1 006 491.00 |
BZ Autres créances | 480 628.00 | | 480 628.00 | 480 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 402 892.00 | | 402 892.00 | 402 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 585.00 | 80 468.00 | 3 874 117.00 | 3 954 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 197.00 | 311 487.00 | 4 054 709.00 | 4 366 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 339 377.00 | 308 404.00 | | 339 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 282.00 | 30 973.00 | | 181 282.00 |
DL TOTAL (I) | 612 890.00 | 431 608.00 | | 612 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 442.00 | 482 748.00 | | 473 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 045.00 | 47 865.00 | | 103 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 045.00 | 703 182.00 | | 2 430 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 637.00 | 111 641.00 | | 376 637.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 819.00 | 1 345 435.00 | | 3 441 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 709.00 | 1 777 044.00 | | 4 054 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 562.00 | 940 865.00 | | 2 992 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241.00 | 727.00 | | 3 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 760 348.00 | 2 552 791.00 | 12 313 139.00 | 9 760 348.00 |
FG Production vendue services | 8 396.00 | 3 678.00 | 12 075.00 | 8 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 768 745.00 | 2 556 469.00 | 12 325 214.00 | 9 768 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 399 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 306 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 468.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 067.00 | 26 907.00 | | 73 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 576.00 | 7 121.00 | | 77 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 404 944.00 | 2 894 681.00 | | 12 404 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 223 663.00 | 2 863 709.00 | | 12 223 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 282.00 | 30 973.00 | | 181 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 459.00 | | 5 812.00 | 428 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 660.00 | 411 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 660.00 | 258 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 3 300.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 307.00 | | 2 512.00 | 278 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 431.00 | 15 745.00 | 22 156.00 | 237 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 431.00 | 14 733.00 | 22 156.00 | 237 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 045.00 | 2 430 045.00 | | 2 430 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 912 390.00 | | | 912 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
VB T. V. A. | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 202.00 | 75 795.00 | 317 164.00 | 470 202.00 |
VI Groupe et associés | 103 045.00 | 103 045.00 | | 103 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 564.00 | | | 380 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 630.00 | 1 489 630.00 | | 1 489 630.00 |
VW T.V.A. | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 969.00 | 2 992 562.00 | 317 164.00 | 3 386 969.00 |