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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 570.00 | 117 392.00 | 125 178.00 | 242 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 745.00 | 139 911.00 | 1 814 834.00 | 1 954 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 876.00 | | 196 876.00 | 196 876.00 |
BZ Autres créances | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 118 850.00 | | 2 118 850.00 | 2 118 850.00 |
CF Disponibilités | 1 745 215.00 | | 1 745 215.00 | 1 745 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 662.00 | | 4 130 662.00 | 4 130 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 407.00 | 139 911.00 | 5 945 496.00 | 6 085 407.00 |
CU Autres participations | 1 300 998.00 | | 1 300 998.00 | 1 300 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 098 552.00 | 3 182 726.00 | | 3 098 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 567.00 | 923 826.00 | | 1 736 567.00 |
DK Provisions réglementées | 7 327.00 | 5 313.00 | | 7 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 246.00 | 4 296 665.00 | | 5 027 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 463.00 | 137 127.00 | | 87 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 553.00 | 52 623.00 | | 52 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | 69 946.00 | | 66 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 928.00 | 393 206.00 | | 362 928.00 |
EA Autres dettes | 348 894.00 | 112 061.00 | | 348 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 250.00 | 764 963.00 | | 918 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 496.00 | 5 061 628.00 | | 5 945 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 345.00 | | 2 041 345.00 | 2 041 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 345.00 | | 2 041 345.00 | 2 041 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | 61 892.00 | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395.00 | 113 684.00 | | 12 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 395.00 | -63 684.00 | | -12 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 485.00 | 25 526.00 | | 77 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 028.00 | 2 878 811.00 | | 3 767 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 460.00 | 1 954 985.00 | | 2 030 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 567.00 | 923 826.00 | | 1 736 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 106.00 | | | 2 615 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 898.00 | | | 239 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348 489.00 | | | 2 348 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 573.00 | 31 660.00 | 18 322.00 | 126 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | | 4 200.00 | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854.00 | 31 660.00 | 14 122.00 | 99 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 313.00 | 2 014.00 | | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 313.00 | 2 014.00 | | 5 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 894.00 | 348 894.00 | | 348 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 124.00 | 1.00 | 51 329.00 | 86 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 126.00 | 266 597.00 | 387 529.00 | 654 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 250.00 | 832 127.00 | 51 329.00 | 918 250.00 |