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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 888.00 | 24 114.00 | 2 775.00 | 26 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 927.00 | 150 363.00 | 104 564.00 | 254 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 343.00 | 174 477.00 | 1 584 866.00 | 1 759 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BZ Autres créances | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119 980.00 | | 2 119 980.00 | 2 119 980.00 |
CF Disponibilités | 2 383 412.00 | | 2 383 412.00 | 2 383 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 450.00 | | 4 611 450.00 | 4 611 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 793.00 | 174 477.00 | 6 196 316.00 | 6 370 793.00 |
CU Autres participations | 1 300 998.00 | | 1 300 998.00 | 1 300 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 692 719.00 | 3 098 552.00 | | 3 692 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 144.00 | 1 736 567.00 | | 1 791 144.00 |
DK Provisions réglementées | 9 341.00 | 7 327.00 | | 9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 004.00 | 5 027 246.00 | | 5 678 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 202.00 | 87 463.00 | | 36 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 481.00 | 52 553.00 | | 52 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 66 412.00 | | 73 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 476.00 | 362 928.00 | | 356 476.00 |
EA Autres dettes | | 348 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 312.00 | 918 250.00 | | 518 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 316.00 | 5 945 496.00 | | 6 196 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 518.00 | 832 127.00 | | 483 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | 1 339.00 | | 1 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 903.00 | 178 496.00 | 2 155 398.00 | 1 976 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 903.00 | 178 496.00 | 2 155 398.00 | 1 976 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 12 395.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 601.00 | -12 395.00 | | 6 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 626.00 | 77 485.00 | | 58 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 178.00 | 3 767 028.00 | | 3 977 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 034.00 | 2 030 460.00 | | 2 186 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 144.00 | 1 736 567.00 | | 1 791 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 745.00 | | | 1 954 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 699.00 | | | 243 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 527.00 | | | 1 688 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 911.00 | 34 566.00 | 174 477.00 | 139 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 519.00 | 1 595.00 | 24 114.00 | 22 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 392.00 | 32 972.00 | 150 363.00 | 117 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 327.00 | 2 014.00 | | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | 2 014.00 | | 7 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VP Divers | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 588.00 | 108 059.00 | 176 529.00 | 284 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |