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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 531.00 | 27 336.00 | 2 195.00 | 29 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 737.00 | 151 394.00 | 93 343.00 | 244 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 904.00 | 178 730.00 | 1 472 174.00 | 1 650 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 117.00 | | 710 117.00 | 710 117.00 |
BZ Autres créances | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 116 829.00 | | 1 116 829.00 | 1 116 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 304.00 | | 2 038 304.00 | 2 038 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 208.00 | 178 730.00 | 3 510 478.00 | 3 689 208.00 |
CU Autres participations | 1 300 998.00 | | 1 300 998.00 | 1 300 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 582 432.00 | 3 692 719.00 | | 582 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 385.00 | 1 791 144.00 | | 1 649 385.00 |
DK Provisions réglementées | 10 070.00 | 9 341.00 | | 10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 687.00 | 5 678 004.00 | | 2 426 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283.00 | 36 202.00 | | 2 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 798.00 | 52 481.00 | | 51 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 506.00 | 73 152.00 | | 107 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 190.00 | 356 476.00 | | 920 190.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 790.00 | 518 312.00 | | 1 083 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 477.00 | 6 196 316.00 | | 3 510 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 790.00 | 483 518.00 | | 1 083 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284.00 | 1 408.00 | | 2 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 308.00 | 220 457.00 | 2 972 765.00 | 2 752 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 308.00 | 220 457.00 | 2 972 765.00 | 2 752 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 870.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 8 615.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 333.00 | 8 615.00 | | 78 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 2 014.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 2 014.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 772.00 | 6 601.00 | | 74 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 172.00 | 58 626.00 | | 81 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 754.00 | 3 977 178.00 | | 4 825 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 368.00 | 2 186 034.00 | | 3 176 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 386.00 | 1 791 144.00 | | 1 649 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 343.00 | | 38 178.00 | 1 759 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 1 367 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 617.00 | 1 650 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 617.00 | 253 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 888.00 | | 2 643.00 | 26 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 927.00 | | 30 535.00 | 254 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 527.00 | | 5 000.00 | 1 477 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 477.00 | 35 870.00 | 31 617.00 | 174 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 114.00 | 3 222.00 | | 24 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 363.00 | 32 648.00 | 31 617.00 | 150 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 341.00 | 729.00 | | 9 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 341.00 | 729.00 | | 9 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
UX Autres créances clients | 710 117.00 | 710 117.00 | | 710 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
VP Divers | 186 999.00 | 186 999.00 | | 186 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920 190.00 | 920 190.00 | | 920 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 877.00 | 911 348.00 | 66 529.00 | 977 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 790.00 | 1 083 790.00 | | 1 083 790.00 |