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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 953.00 | 114 401.00 | 128 551.00 | 242 953.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 934.00 | 173 713.00 | 1 911 221.00 | 2 084 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 148.00 | | 476 148.00 | 476 148.00 |
BZ Autres créances | 284 671.00 | | 284 671.00 | 284 671.00 |
CF Disponibilités | 2 019 948.00 | | 2 019 948.00 | 2 019 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 522.00 | | 2 808 522.00 | 2 808 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 456.00 | 173 713.00 | 4 719 743.00 | 4 893 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 771 140.00 | 50 000.00 | 1 721 140.00 | 1 771 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 846 878.00 | 846 817.00 | | 846 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 608.00 | 1 826 694.00 | | 2 190 608.00 |
DK Provisions réglementées | 13 923.00 | 10 194.00 | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 209.00 | 2 868 506.00 | | 3 236 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 347.00 | 503 822.00 | | 392 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 850.00 | 51 853.00 | | 51 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | 151 968.00 | | 122 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 887.00 | 871 129.00 | | 643 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 200 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 252 562.00 | 89 420.00 | | 252 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 534.00 | 1 868 195.00 | | 1 483 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 743.00 | 4 736 701.00 | | 4 719 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 747.00 | 1 477 037.00 | | 1 203 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 323.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 704.00 | | 3 254 704.00 | 3 254 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 704.00 | | 3 254 704.00 | 3 254 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 496.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 269 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 134.00 | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 728.00 | 124.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 810.00 | 14 357.00 | | 9 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 810.00 | 5 550.00 | | -9 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 372.00 | 144 477.00 | | 127 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 097.00 | 5 488 378.00 | | 5 842 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 489.00 | 3 661 683.00 | | 3 651 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 608.00 | 1 826 694.00 | | 2 190 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 525.00 | | 92 181.00 | 2 221 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 000.00 | 1 832 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 772.00 | 2 084 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 395.00 | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 377.00 | 242 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 149.00 | | 42 181.00 | 216 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 669.00 | | 50 000.00 | 1 984 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 990.00 | 28 496.00 | 26 772.00 | 121 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 196.00 | 511.00 | 11 395.00 | 20 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 793.00 | 27 985.00 | 15 377.00 | 101 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 194.00 | 3 728.00 | | 10 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 194.00 | 3 728.00 | | 10 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 887.00 | 643 887.00 | | 643 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 562.00 | 252 562.00 | | 252 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
UX Autres créances clients | 476 148.00 | 476 148.00 | | 476 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 158.00 | 111 371.00 | 279 787.00 | 391 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 671.00 | 284 671.00 | | 284 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 889.00 | 772 360.00 | 61 529.00 | 833 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 534.00 | 1 203 747.00 | 279 787.00 | 1 483 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |